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A2P0ZT | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD N CAPITALISATION | EUR | 112,72 | 2.7. |   | -5,82 | -1,22 | -6,58 | 12,27 |  | A14TH8 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 134,17 | 2.7. | | -4,95 | 0,63 | -1,25 | 23,09 | | A3C065 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 110,54 | 2.7. | | -4,95 | 0,63 | -1,25 | 23,11 | | A3C061 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 91,06 | 2.7. | | -0,48 | 2,79 | -0,67 | - | | A3DA6K | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 90,55 | 2.7. | | 0,64 | 4,59 | - | - | | A2PYTL | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H USD CAPITALISATION | USD | 123,47 | 2.7. | | 1,51 | 6,44 | - | - | | A2PYS4 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U CAPITALISATION | EUR | 106,62 | 3.7. | | -4,95 | 0,21 | -2,73 | 20,54 | | A2PYS6 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH CHF CAPITALISATION | CHF | 100,41 | 3.7. | | -6,20 | -2,37 | - | - | | A2PYS7 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 90,78 | 3.7. | | -6,21 | -2,39 | - | - | | A2PYS8 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH GBP CAPITALISATION | GBP | 111,10 | 3.7. | | -4,18 | 1,63 | - | - | | A2PYS9 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH GBP DISTRIBUTION | GBP | 102,17 | 3.7. | | -4,17 | 1,66 | - | - | | A2PYTA | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH USD CAPITALISATION | USD | 116,09 | 3.7. | | -4,25 | 1,91 | 3,12 | 30,36 | | A2JQ2W | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 85,07 | 2.7. | | 0,01 | 3,39 | 0,00 | - | | A2PYTD | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD UP DISTRIBUTION | EUR | 101,78 | 3.7. | | -4,55 | 1,05 | - | - | | A2PYTE | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD UP RH CHF CAPITALISATION | CHF | 104,53 | 3.7. | | -5,77 | -1,52 | - | - | | A2PYTF | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD UP RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 95,55 | 3.7. | | -5,82 | -1,62 | - | - | | A1T8RJ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 158,74 | 2.7. |  | 3,14 | 5,52 | 8,19 | -7,61 | | A1T8RK | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 86,25 | 2.7. | | 3,14 | 5,53 | 8,19 | -7,60 | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 141,47 | 2.7. | | -9,24 | -3,66 | -4,16 | -11,83 | | A1T8RD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 72,16 | 2.7. |  | -9,24 | -3,66 | -4,15 | -11,83 | |
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