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A3EAWR | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 94,10 | 27.11. |   | 0,46 | 1,74 | 6,39 | - |  | A3EAWS | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 89,53 | 27.11. | | 0,80 | 2,12 | 4,86 | -0,65 | | A3EAWT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 95,31 | 27.11. | | 0,24 | 1,49 | 7,20 | - | | A3DNUU | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H USD MD DISTRIBUTION | USD | 97,75 | 27.11. | | 2,27 | 3,70 | 12,60 | - | | A3EAWP | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 95,80 | 27.11. | | 3,95 | 4,59 | 6,32 | 24,51 | | A2AN26 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CAPITALISATION | USD | 114,60 | 27.11. | | 4,75 | 5,49 | 15,04 | 14,53 | | A3DA65 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CNH CAPITALISATION | CNH | 1,169,86 | 27.11. | | 0,90 | 2,91 | 12,21 | - | | A3DA64 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 102,62 | 27.11. | | -6,48 | -3,86 | 2,98 | - | | A3DA63 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 107,52 | 27.11. | | 1,20 | 2,57 | 8,97 | - | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,10 | 27.11. | | 0,02 | 1,24 | 4,84 | - | | A3DCSC | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 107,77 | 27.11. | | 4,59 | 5,30 | 14,34 | - | | A3DCR8 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 101,56 | 27.11. | | 4,59 | 5,30 | 14,35 | - | | A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 98,61 | 27.11. | | 2,59 | 3,14 | 7,48 | - | | A2H5T0 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND X CAPITALISATION | USD | 1,361,07 | 27.11. | | 5,14 | 5,91 | 16,36 | 18,08 | | A14TJF | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 115,38 | 27.11. |  | -9,49 | -12,21 | -11,04 | -1,78 | | A2AH5T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 93,87 | 27.11. | | -9,48 | -12,21 | -11,03 | -1,77 | | A2QDUM | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 106,87 | 27.11. | | -4,90 | -8,33 | -7,21 | - | | A3C062 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 132,73 | 27.11. | | -7,92 | -10,55 | -5,58 | 6,96 | | A3EAW1 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 88,83 | 27.11. | | -8,03 | -10,64 | -5,71 | 6,57 | | A3C063 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 79,73 | 27.11. | | -3,61 | -6,80 | -6,48 | - | |
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