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A3DNUU | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H USD MD DISTRIBUTION | USD | 97,34 | 15.1. |   | -0,10 | 2,16 | 12,37 | - |  | A3EAWP | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 96,78 | 15.1. | | 0,17 | 5,34 | 6,10 | 23,57 | | A2AN26 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CAPITALISATION | USD | 116,34 | 15.1. | | 0,39 | 6,43 | 9,18 | 14,01 | | A3DA65 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CNH CAPITALISATION | CNH | 1,168,76 | 15.1. | | 0,14 | 0,85 | 12,42 | - | | A3DA64 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 104,10 | 15.1. | | 1,62 | -5,50 | 1,68 | - | | A3DA63 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 107,73 | 15.1. | | 0,29 | 1,41 | 9,36 | - | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,12 | 15.1. | | 0,25 | 0,10 | 5,18 | - | | A3DCSC | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 109,38 | 15.1. | | 0,39 | 6,26 | 8,52 | - | | A3DCR8 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 103,07 | 15.1. | | 0,38 | 6,24 | 8,52 | - | | A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 99,82 | 15.1. | | 0,32 | 4,00 | 2,17 | - | | A2H5T0 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND X CAPITALISATION | USD | 1,382,46 | 15.1. | | 0,41 | 6,86 | 10,43 | 16,26 | | A14TJF | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 118,85 | 15.1. | | 3,10 | -6,97 | -9,02 | -3,84 | | A3ELGL | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CHF CAPITALISATION | CHF | 100,74 | 15.1. | | 3,30 | -7,70 | - | - | | A2AH5T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 96,69 | 15.1. | | 3,10 | -6,97 | -9,01 | -3,84 | | A2QDUM | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,87 | 15.1. | | 2,32 | -2,21 | -7,05 | - | | A3C062 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 137,09 | 15.1. | | 3,16 | -5,15 | -3,57 | 4,74 | | A3EAW1 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 91,12 | 15.1. | | 3,15 | -5,28 | -3,71 | 4,54 | | A3C063 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 81,61 | 15.1. | | 2,04 | -1,28 | -4,91 | - | | A3C064 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 111,11 | 15.1. | | 1,84 | 4,73 | -2,49 | -7,75 | | A14TJG | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I CAPITALISATION | EUR | 134,56 | 15.1. | | 3,15 | -5,90 | -5,81 | 1,89 | |
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