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A2H5BZ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND I CAPITALISATION | EUR | 93,80 | 2.7. |  | 1,03 | 4,69 | 4,69 | -10,32 |  | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,20 | 2.7. |  | 0,43 | 3,46 | - | - |  | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,05 | 2.7. |  | 0,55 | 3,71 | - | - |  | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 92,11 | 2.7. |  | 0,93 | 4,48 | 4,07 | -11,30 |  | A3DJ1H | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 79,74 | 2.7. |  | 0,94 | 4,49 | 4,06 | -11,30 |  | A3EAVC | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X CAPITALISATION | EUR | 95,507,73 | 2.7. |  | 1,16 | 4,94 | - | - |  | A3EAVD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X DISTRIBUTION | EUR | 83,531,59 | 2.7. |  | 1,16 | 4,94 | - | - |  | A3EAVF | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND XH AUD QD DISTRIBUTION | AUD | 83,477,51 | 2.7. |  | -0,46 | 3,64 | - | - |  | A14SK9 | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC CAPITALISATION | USD | 129,76 | 2.7. |  | 8,14 | 9,39 | 7,01 | 18,45 |  | A1T80T | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 103,46 | 2.7. |  | 8,12 | 9,42 | 7,06 | 18,61 |  | A1T80U | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 242,03 | 2.7. |  | -4,84 | -0,16 | -5,25 | 12,96 |  | A1T80V | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 162,74 | 2.7. |  | -4,84 | -0,14 | -5,24 | 12,98 |  | A3C8RB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 90,70 | 2.7. |  | 1,75 | 4,03 | 9,44 | - |  | A3DWVR | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 106,80 | 2.7. |  | 9,25 | 9,83 | - | - |  | A3EAVQ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 101,88 | 2.7. |  | 8,16 | 9,40 | - | - |  | A3EAVP | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 750,43 | 2.7. |  | 6,64 | 6,29 | -1,65 | - |  | A3EAVH | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 78,32 | 2.7. |  | 6,72 | 6,56 | 0,40 | - |  | A3EAVJ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 69,67 | 2.7. |  | 6,77 | 6,66 | 0,47 | - |  | A3EAVN | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS I EUR CAPITALISATION | EUR | 87,20 | 2.7. |  | -4,31 | 0,95 | -2,06 | - |  | A4039D | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS I PLUS CAPITALISATION | USD | 122,40 | 2.7. |  | 8,91 | 10,92 | - | - |  |
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