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A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 151,43 | 19.8. |   | -0,34 | 9,29 | - | - |  | A3EKAD | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION | NOK | 1,430,22 | 19.8. | | 9,09 | 13,13 | - | - | | A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 90,07 | 19.8. |  | 0,68 | 1,15 | 1,50 | -13,48 | | A2H5BY | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 78,00 | 19.8. | | 0,68 | 1,14 | 1,51 | -13,47 | | A2H5BZ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND I CAPITALISATION | EUR | 93,79 | 19.8. | | 1,02 | 1,69 | 3,13 | -11,21 | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,06 | 19.8. | | 0,27 | 0,50 | - | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 86,94 | 19.8. | | 0,43 | 0,75 | - | - | | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 92,08 | 19.8. | | 0,90 | 1,50 | 2,53 | -12,17 | | A3DJ1H | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 79,72 | 19.8. | | 0,91 | 1,51 | 2,53 | -12,16 | | A3EAVC | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X CAPITALISATION | EUR | 95,530,55 | 19.8. | | 1,18 | 1,94 | - | - | | A3EAVD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X DISTRIBUTION | EUR | 83,551,60 | 19.8. | | 1,18 | 1,94 | 6,50 | - | | A3EAVF | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND XH AUD QD DISTRIBUTION | AUD | 83,701,09 | 19.8. | | -0,19 | 0,81 | - | - | | A14SK9 | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC CAPITALISATION | USD | 137,66 | 19.8. | | 14,73 | 14,06 | 8,23 | 11,84 | | A1T80T | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 109,76 | 19.8. | | 14,71 | 14,07 | 8,23 | 11,96 | | A1T80U | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 258,87 | 19.8. | | 1,78 | 8,11 | -6,93 | 13,97 | | A1T80V | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 174,05 | 19.8. | | 1,78 | 8,11 | -6,92 | 13,98 | | A3C8RB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 98,12 | 19.8. | | 10,07 | 14,33 | 12,24 | - | | A3DWVR | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 112,57 | 19.8. | | 15,15 | 14,10 | 13,23 | - | | A3EAVQ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 107,95 | 19.8. | | 14,76 | 14,10 | - | - | | A3EAVP | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 793,23 | 19.8. | | 12,72 | 10,71 | -0,85 | - | |
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