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A40YKR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 998,90 | 12.1. |   | 0,36 | 6,57 | - | - |  | A2PN2E | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 429,06 | 12.1. | | 0,38 | 6,96 | 13,69 | -6,30 | | A2PPNJ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 22,61 | 12.1. | | 0,40 | 6,97 | 13,64 | -6,34 | | A40YKT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 99,74 | 12.1. | | 0,37 | 6,99 | - | - | | A40YKQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH GBP MD DISTRIBUTION | GBP | 100,22 | 12.1. | | 0,44 | 9,21 | - | - | | A40YKS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 99,35 | 12.1. | | 0,36 | 6,82 | - | - | | A413AU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND I CAPITALISATION | USD | 110,34 | 12.1. | | 0,46 | 10,02 | - | - | | A2PPNM | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 487,57 | 12.1. | | 0,40 | 7,58 | 15,83 | -3,31 | | A41C8T | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N CAPITALISATION | USD | 108,80 | 12.1. | | 0,42 | 8,68 | - | - | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 134,55 | 12.1. | | 0,36 | 6,42 | 11,96 | -8,64 | | A40XEP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 110,03 | 12.1. | | 0,46 | 9,78 | - | - | | A2PPNL | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 121,32 | 12.1. | | 0,38 | 7,49 | 15,27 | -4,14 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 136,07 | 12.1. |  | 0,47 | 3,56 | -2,14 | -14,32 | | A3EJ4N | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 158,97 | 12.1. | | -0,08 | 18,65 | - | - | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 152,72 | 12.1. | | 0,48 | 4,13 | -0,50 | -11,81 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 123,71 | 12.1. | | 0,44 | 3,05 | -3,60 | -16,44 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 116,95 | 12.1. | | 0,48 | 4,06 | -1,60 | -13,11 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 114,73 | 12.1. | | 0,46 | 3,57 | -2,14 | -14,32 | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 162,69 | 12.1. |  | 0,47 | 4,09 | 0,36 | - | | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 102,880,10 | 12.1. | | 0,49 | 4,37 | - | - | |
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