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A2PN2E | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 427,68 | 26.11. |   | 5,69 | 5,49 | 13,89 | -6,84 |  | A2PPNJ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 22,54 | 26.11. | | 5,69 | 5,50 | 13,90 | -6,87 | | A40YKT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 100,36 | 26.11. | | 5,74 | 5,14 | - | - | | A40YKQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH GBP MD DISTRIBUTION | GBP | 100,84 | 26.11. | | 7,71 | 7,18 | - | - | | A40YKS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 100,07 | 26.11. | | 5,62 | 5,02 | - | - | | A413AU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND I CAPITALISATION | USD | 109,64 | 26.11. | | 8,49 | 8,65 | - | - | | A2PPNM | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 485,55 | 26.11. | | 6,23 | 6,19 | 16,02 | -3,87 | | A41C8T | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N CAPITALISATION | USD | 108,25 | 26.11. | | 7,26 | 7,31 | - | - | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 134,22 | 26.11. | | 5,21 | 5,06 | 12,18 | -9,16 | | A40XEP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 109,33 | 26.11. | | 8,24 | 8,37 | - | - | | A2PPNL | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 120,86 | 26.11. | | 6,17 | 6,01 | 15,48 | -4,69 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 136,21 | 26.11. | | 2,54 | 1,02 | -2,20 | -14,75 | | A3EJ4N | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 157,88 | 26.11. | | 14,78 | 11,70 | - | - | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 152,77 | 26.11. | | 3,06 | 1,58 | -0,56 | -12,24 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 123,92 | 26.11. | | 2,08 | 0,51 | -3,65 | -16,86 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 117,00 | 26.11. | | 2,99 | 1,50 | -1,67 | -13,54 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 114,84 | 26.11. | | 2,54 | 1,01 | -2,20 | -14,76 | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 162,85 | 26.11. | | 3,09 | 1,60 | 0,68 | - | | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 102,880,40 | 26.11. | | 3,27 | 1,80 | - | - | | A3EAX5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS B CAPITALISATION | USD | 121,06 | 26.11. | | 17,42 | 14,10 | 62,80 | - | |
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