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A14RL1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 158,19 | 27.11. |   | 18,44 | 15,31 | 67,54 | 37,17 |  | A2AC0V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 241,27 | 27.11. |  | 5,78 | 4,96 | 50,22 | 41,34 | | A2ACZ9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 199,62 | 27.11. | | 5,78 | 5,16 | 50,23 | 41,36 | | A3EJ9Z | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC NOK CAPITALISATION | NOK | 2,181,94 | 27.11. | | 5,92 | 5,99 | - | - | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 196,54 | 27.11. | | 17,87 | 14,66 | 57,16 | - | | A14RL2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I CAPITALISATION | USD | 240,68 | 27.11. | | 19,52 | 16,47 | 72,65 | 44,27 | | A3EJ93 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I EUR CAPITALISATION | EUR | 207,59 | 27.11. | | 6,75 | 6,22 | - | - | | A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 136,61 | 27.11. | | 5,06 | 4,38 | 46,89 | - | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 255,87 | 27.11. | | 7,03 | 6,53 | 51,18 | - | | A14RL3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N CAPITALISATION | USD | 201,02 | 27.11. | | 17,64 | 14,48 | 63,83 | 32,14 | | A3EJ91 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N EUR CAPITALISATION | EUR | 173,33 | 27.11. | | 5,07 | 4,38 | - | - | | A14RLX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 236,59 | 27.11. | | 19,42 | 16,39 | 72,12 | 43,47 | | A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 162,06 | 27.11. | | 6,65 | 6,12 | - | - | | A3EKAD | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION | NOK | 1,530,58 | 27.11. | | 16,75 | 14,28 | - | - | | A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 91,15 | 27.11. | | 1,89 | 0,90 | 7,17 | -13,19 | | A2H5BZ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND I CAPITALISATION | EUR | 95,05 | 27.11. | | 2,38 | 1,70 | 8,90 | -10,91 | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,91 | 27.11. | | 1,29 | 0,25 | 4,89 | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,88 | 27.11. | | 1,51 | 0,49 | 5,88 | - | | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 93,29 | 27.11. | | 2,22 | 1,53 | 8,30 | -11,83 | | A3DJ1H | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 80,75 | 27.11. | | 2,11 | 1,41 | 8,18 | -11,94 | |
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