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A2PZYB | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.P USD | USD | 136,25 | 12.11. | | 7,38 | 9,26 | 13,39 | - | | A2PZYD | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.P.RH EUR | EUR | 112,71 | 12.11. | | 5,93 | 7,56 | 7,36 | - | | A1409U | BNPP FLEXI I US MORTGAGE C.EUR H | EUR | 1,044,33 | 13.11. | | 0,27 | 6,97 | -12,85 | -15,09 | | A1409V | BNPP FLEXI I US MORTGAGE C.USD | USD | 1,653,09 | 13.11. | | 1,85 | 8,96 | -7,13 | -7,39 | | A1409R | BNPP FLEXI I US MORTGAGE I USD | USD | 107,13 | 13.11. | | 2,54 | 9,80 | -4,98 | -3,78 | | A2AGFV | BNPP FLEXI I US MORTGAGE I USD | USD | 82,38 | 13.11. | | 3,31 | 10,71 | -3,96 | -1,07 | | A1409T | BNPP FLEXI I US MORTGAGE PR.EUR H | EUR | 94,33 | 13.11. | | 0,97 | 7,83 | -10,77 | -11,63 | | A2N8FV | BNPP FLEXI III GL.SENIOR CORP.L.FD.I PL. | EUR | 1,188,60 | 15.10. | | 5,57 | 7,94 | 9,25 | 15,75 | | A1JVRX | BNPP FLEXI III SIGNATURE EUR I PLUS EUR | EUR | 10,893,09 | 13.11. | | 3,73 | 4,49 | 7,78 | 7,48 | | A2PEWD | BNPP FLEXI I-STR.CR.INCOME CL.CAP. | EUR | 124,14 | 12.11. | | 8,15 | 11,12 | 14,98 | 21,23 | | A2PEC5 | BNPP FLEXI I-STR.CR.INCOME I .CAP. | EUR | 1,753,32 | 12.11. | | 8,67 | 11,74 | 17,00 | 26,11 | | A2PEV9 | BNPP FLEXI I-STR.CREDIT EUR.AAA CL.CAP. | EUR | 107,73 | 12.11. | | 4,24 | 5,14 | 7,54 | 7,35 | | A2PDZW | BNPP FLEXI I-STR.CREDIT EUR.AAA I CAP. | EUR | 1,119,08 | 12.11. | | 4,47 | 5,40 | 8,30 | 8,61 | | A1JXN9 | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV C.T1 EUR | EUR | 103,18 | 13.11. | | 3,13 | 3,61 | 5,98 | 4,74 | | A1JMAU | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 EUR | EUR | 105,72 | 13.11. | | 3,39 | 3,91 | 6,65 | 5,53 | | A2P3BY | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV PR.T1 EUR | EUR | 104,61 | 13.11. | | 3,29 | 3,80 | 6,36 | - | | A0NGBR | BNPP INSTICASH EUR 3M C.EUR | EUR | 105,62 | 13.11. | | 3,25 | 3,75 | 6,31 | 5,36 | | A0NEK1 | BNPP INSTICASH EUR 3M I EUR | EUR | 106,94 | 13.11. | | 3,50 | 4,04 | 6,95 | 6,09 | | A2JHK7 | BNPP INSTICASH EUR 3M IT1 EUR | EUR | 105,79 | 13.11. | | 3,50 | 4,04 | 6,95 | 6,09 | | A1JN04 | BNPP INSTICASH GBP 1D LVNAV I GBP | GBP | 1,00 | 14.11. | | 4,53 | 5,15 | 10,83 | 11,20 | |
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