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A2PZYB | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.P USD | USD | 136,71 | 27.11. | | 7,75 | 9,13 | 13,82 | - | | A2PZYD | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.P.RH EUR | EUR | 113,05 | 27.11. | | 6,25 | 7,44 | 7,73 | - | | A1409U | BNPP FLEXI I US MORTGAGE C.EUR H | EUR | 1,053,61 | 27.11. | | 1,16 | 5,95 | -11,94 | -14,14 | | A1409V | BNPP FLEXI I US MORTGAGE C.USD | USD | 1,668,63 | 27.11. | | 2,81 | 7,90 | -6,15 | -6,40 | | A1409R | BNPP FLEXI I US MORTGAGE I USD | USD | 108,17 | 27.11. | | 3,53 | 8,74 | -3,98 | -2,74 | | A2AGFV | BNPP FLEXI I US MORTGAGE I USD | USD | 83,18 | 27.11. | | 4,32 | 9,55 | -2,91 | 0,00 | | A1409T | BNPP FLEXI I US MORTGAGE PR.EUR H | EUR | 95,20 | 27.11. | | 1,91 | 6,81 | -9,84 | -10,64 | | A2N8FV | BNPP FLEXI III GL.SENIOR CORP.L.FD.I PL. | EUR | 1,188,60 | 15.10. | | 5,57 | 7,94 | 9,25 | 15,75 | | A1JVRX | BNPP FLEXI III SIGNATURE EUR I PLUS EUR | EUR | 10,908,36 | 27.11. | | 3,88 | 4,44 | 8,01 | 7,64 | | A2PEWD | BNPP FLEXI I-STR.CR.INCOME CL.CAP. | EUR | 124,40 | 27.11. | | 8,37 | 10,37 | 15,15 | 21,39 | | A2PEC5 | BNPP FLEXI I-STR.CR.INCOME I .CAP. | EUR | 1,757,42 | 27.11. | | 8,93 | 11,00 | 17,17 | 26,28 | | A2PEV9 | BNPP FLEXI I-STR.CREDIT EUR.AAA CL.CAP. | EUR | 107,91 | 27.11. | | 4,41 | 5,04 | 7,72 | 7,50 | | A2PDZW | BNPP FLEXI I-STR.CREDIT EUR.AAA I CAP. | EUR | 1,121,05 | 27.11. | | 4,65 | 5,30 | 8,48 | 8,76 | | A1JXN9 | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV C.T1 EUR | EUR | 103,31 | 28.11. | | 3,25 | 3,58 | 6,14 | 4,89 | | A1JMAU | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 EUR | EUR | 105,86 | 28.11. | | 3,53 | 3,88 | 6,82 | 5,69 | | A2P3BY | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV PR.T1 EUR | EUR | 104,74 | 28.11. | | 3,42 | 3,76 | 6,52 | - | | A0NGBR | BNPP INSTICASH EUR 3M C.EUR | EUR | 105,75 | 28.11. | | 3,38 | 3,72 | 6,46 | 5,51 | | A0NEK1 | BNPP INSTICASH EUR 3M I EUR | EUR | 107,09 | 28.11. | | 3,64 | 4,00 | 7,12 | 6,25 | | A2JHK7 | BNPP INSTICASH EUR 3M IT1 EUR | EUR | 105,94 | 28.11. | | 3,64 | 4,00 | 7,12 | 6,25 | | A1JN04 | BNPP INSTICASH GBP 1D LVNAV I GBP | GBP | 1,00 | 28.11. | | 4,53 | 4,93 | 10,83 | 11,17 | |
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