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A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 122,76 | 2.7. |   | 1,13 | 0,66 | -9,99 | -16,98 |  | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 115,43 | 2.7. | | 1,61 | 1,37 | -8,19 | -13,70 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 113,54 | 2.7. | | 1,38 | 1,16 | -8,64 | -14,87 | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 160,83 | 2.7. | | 1,81 | 1,86 | -4,99 | - | | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 101,395,50 | 2.7. | | 1,78 | 1,95 | - | - | | A3EAX5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS B CAPITALISATION | USD | 111,37 | 2.7. |  | 8,02 | 10,63 | 48,32 | - | | A14RL0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC CAPITALISATION | USD | 196,92 | 2.7. | | 8,55 | 11,71 | 52,66 | 42,57 | | A14RL1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 144,97 | 2.7. | | 8,54 | 11,71 | 52,65 | 42,56 | | A2AC0V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 217,87 | 2.7. | | -4,48 | 1,99 | 35,22 | 36,03 | | A2ACZ9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 180,26 | 2.7. | | -4,48 | 1,99 | 35,23 | 36,04 | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 180,42 | 2.7. | | 8,20 | 10,52 | - | - | | A14RL2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I CAPITALISATION | USD | 219,69 | 2.7. | | 9,10 | 12,84 | 57,33 | 49,95 | | A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 123,73 | 2.7. | | -4,85 | 1,22 | 32,20 | - | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 229,84 | 2.7. | | -3,86 | 3,31 | - | - | | A14RL3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N CAPITALISATION | USD | 184,78 | 2.7. | | 8,14 | 10,88 | 49,28 | 37,33 | | A14RLX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 216,03 | 2.7. | | 9,04 | 12,73 | 56,82 | 49,12 | | A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 145,80 | 2.7. | | -4,05 | 2,91 | - | - | | A3EKAD | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION | NOK | 1,382,50 | 2.7. | | 5,45 | 8,61 | - | - | | A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 90,15 | 2.7. | | 0,77 | 4,14 | 3,05 | -12,60 | | A2H5BY | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 78,07 | 2.7. | | 0,77 | 4,14 | 3,05 | -12,60 | |
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