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A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 132,69 | 19.8. |   | 4,01 | 4,51 | 7,71 | -7,72 |  | A2PPNL | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 119,18 | 19.8. | | 4,69 | 5,56 | 10,89 | -3,18 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 133,63 | 19.8. | | 0,60 | -1,88 | -11,13 | -15,47 | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 149,66 | 19.8. | | 0,96 | -1,34 | -9,63 | -12,95 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 121,74 | 19.8. | | 0,29 | -2,37 | -12,45 | -17,55 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 114,63 | 19.8. | | 0,91 | -1,85 | -10,67 | -14,28 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 112,68 | 19.8. | | 0,62 | -1,88 | -11,12 | -15,45 | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 159,71 | 19.8. | | 1,10 | -1,26 | -7,71 | - | | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 100,725,40 | 19.8. | | 1,11 | -1,11 | - | - | | A3EAX5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS B CAPITALISATION | USD | 114,46 | 19.8. |  | 11,02 | 13,17 | 44,10 | - | | A14RL0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC CAPITALISATION | USD | 202,63 | 19.8. | | 11,70 | 14,26 | 48,33 | 39,45 | | A14RL1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 149,18 | 19.8. | | 11,70 | 14,26 | 48,33 | 39,45 | | A2AC0V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 226,00 | 19.8. | | -0,92 | 8,30 | 27,59 | 42,16 | | A2ACZ9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 186,99 | 19.8. | | -0,91 | 8,31 | 27,60 | 42,17 | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 185,57 | 19.8. | | 11,29 | 13,44 | - | - | | A14RL2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I CAPITALISATION | USD | 226,36 | 19.8. | | 12,41 | 15,41 | 52,87 | 46,67 | | A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 128,23 | 19.8. | | -1,38 | 7,49 | 24,75 | - | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 238,83 | 19.8. | | -0,10 | 9,71 | - | - | | A14RL3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N CAPITALISATION | USD | 189,95 | 19.8. | | 11,17 | 13,40 | 45,04 | 34,33 | | A14RLX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 222,56 | 19.8. | | 12,34 | 15,29 | 52,38 | 45,85 | |
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