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A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 164,96 | 26.2. |   | 1,87 | 2,60 | 4,40 | - |  | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 104,459,80 | 26.2. | | 2,03 | 3,02 | - | - | | A3EAX5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS B CAPITALISATION | USD | 121,87 | 26.2. |  | 0,79 | 14,13 | 63,04 | - | | A14RL0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC CAPITALISATION | USD | 216,74 | 26.2. | | 0,91 | 15,19 | 67,69 | 33,30 | | A14RL1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 159,56 | 26.2. | | 0,91 | 15,19 | 67,68 | 33,31 | | A2AC0V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 239,15 | 26.2. | | 0,45 | 2,57 | 50,66 | 37,12 | | A2ACZ9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 197,88 | 26.2. | | 0,45 | 2,58 | 50,68 | 37,14 | | A413Z8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,85 | 26.2. | | 0,52 | 11,83 | - | - | | A3EJ9Z | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC NOK CAPITALISATION | NOK | 2,069,98 | 26.2. | | -4,44 | -1,23 | - | - | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 198,17 | 26.2. | | 0,88 | 14,51 | 61,60 | - | | A14RL2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I CAPITALISATION | USD | 243,38 | 26.2. | | 1,07 | 16,34 | 72,81 | 40,20 | | A3EJ93 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I EUR CAPITALISATION | EUR | 206,28 | 26.2. | | 0,60 | 3,61 | - | - | | A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 135,16 | 26.2. | | 0,33 | 1,81 | 47,31 | 32,07 | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 254,44 | 26.2. | | 0,65 | 3,90 | 56,63 | - | | A14RL3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N CAPITALISATION | USD | 202,38 | 26.2. | | 0,79 | 14,33 | 63,98 | 28,41 | | A3EJ91 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N EUR CAPITALISATION | EUR | 171,49 | 26.2. | | 0,33 | 1,81 | - | - | | A14RLX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 239,27 | 26.2. | | 1,06 | 16,27 | 72,34 | 39,48 | | A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 161,00 | 26.2. | | 0,59 | 3,50 | 59,41 | - | | A41LXN | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 111,60 | 26.2. | | 0,59 | - | - | - | | A412J4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 110,45 | 26.2. | | 0,66 | 12,43 | - | - | |
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