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A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 89,47 | 16.4. |   | 0,01 | 3,52 | -2,86 | -11,63 |  | A2H5BY | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 80,00 | 16.4. | | 0,00 | 3,50 | -2,85 | -11,63 | | A2H5BZ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND I CAPITALISATION | EUR | 92,99 | 16.4. | | 0,16 | 4,06 | -1,32 | -9,32 | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 82,69 | 16.4. | | -0,18 | 2,85 | - | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 86,47 | 16.4. | | -0,12 | 3,09 | - | - | | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 91,36 | 16.4. | | 0,11 | 3,88 | -1,90 | -10,32 | | A3DJ1H | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 81,66 | 16.4. | | 0,11 | 3,88 | -1,91 | -10,33 | | A3EAVC | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X CAPITALISATION | EUR | 94,637,91 | 16.4. | | 0,24 | 4,32 | - | - | | A3EAVD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X DISTRIBUTION | EUR | 85,459,23 | 16.4. | | 0,24 | 4,32 | - | - | | A3EAVF | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND XH AUD QD DISTRIBUTION | AUD | 83,366,70 | 16.4. | | -1,63 | 1,76 | - | - | | A14SK9 | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC CAPITALISATION | USD | 113,61 | 16.4. |  | -5,32 | 2,09 | -13,25 | 21,91 | | A1T80T | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 92,82 | 16.4. | | -5,33 | 2,12 | -13,19 | 22,05 | | A1T80U | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 219,07 | 16.4. | | -13,87 | -4,67 | -17,83 | 16,12 | | A1T80V | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 151,34 | 16.4. | | -13,87 | -4,66 | -17,82 | 16,13 | | A3C8RB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 81,71 | 16.4. | | -8,34 | 0,27 | -6,35 | - | | A3DWVR | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 92,50 | 16.4. | | -5,38 | 1,16 | - | - | | A3EAVQ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 89,57 | 16.4. | | -5,31 | 2,09 | - | - | | A3EAVP | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 660,82 | 16.4. | | -6,09 | -0,72 | -19,62 | - | | A3EAVH | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 68,97 | 16.4. | | -6,02 | -0,30 | -18,27 | - | | A3EAVJ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 61,43 | 16.4. | | -5,98 | 0,06 | -17,96 | - | |
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