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A2H5BZ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND I CAPITALISATION | EUR | 94,01 | 3.7. |   | 1,26 | 4,49 | 4,92 | -10,12 |  | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,38 | 3.7. | | 0,65 | 3,26 | - | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,25 | 3.7. | | 0,79 | 3,52 | - | - | | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 92,32 | 3.7. | | 1,16 | 4,30 | 4,30 | -11,10 | | A3DJ1H | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 79,92 | 3.7. | | 1,17 | 4,30 | 4,30 | -11,11 | | A3EAVC | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X CAPITALISATION | EUR | 95,723,10 | 3.7. | | 1,39 | 4,75 | - | - | | A3EAVD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X DISTRIBUTION | EUR | 83,719,95 | 3.7. | | 1,39 | 4,75 | - | - | | A3EAVF | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND XH AUD QD DISTRIBUTION | AUD | 83,678,91 | 3.7. | | -0,22 | 3,47 | - | - | | A14SK9 | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC CAPITALISATION | USD | 131,82 | 3.7. | | 9,86 | 9,62 | 8,71 | 20,04 | | A1T80T | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 105,10 | 3.7. | | 9,84 | 9,63 | 8,76 | 20,20 | | A1T80U | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 246,18 | 3.7. | | -3,21 | 0,75 | -3,62 | 14,77 | | A1T80V | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 165,53 | 3.7. | | -3,21 | 0,76 | -3,61 | 14,78 | | A3C8RB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 92,11 | 3.7. | | 3,33 | 4,28 | 11,14 | - | | A3DWVR | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 108,49 | 3.7. | | 10,98 | 10,10 | - | - | | A3EAVQ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 103,49 | 3.7. | | 9,87 | 9,61 | - | - | | A3EAVP | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 762,32 | 3.7. | | 8,33 | 6,51 | -0,09 | - | | A3EAVH | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 79,56 | 3.7. | | 8,41 | 6,78 | 1,99 | - | | A3EAVJ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 70,77 | 3.7. | | 8,46 | 6,88 | 2,06 | - | | A3EAVN | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS I EUR CAPITALISATION | EUR | 88,70 | 3.7. | | -2,67 | 1,87 | -0,37 | - | | A4039D | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS I PLUS CAPITALISATION | USD | 124,34 | 3.7. | | 10,63 | 11,14 | - | - | |
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