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A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 132,52 | 21.8. |   | 3,88 | 3,90 | 8,33 | -7,89 |  | A2PPNL | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 119,03 | 21.8. | | 4,56 | 4,96 | 11,52 | -3,36 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 133,74 | 21.8. | | 0,69 | -2,25 | -11,01 | -15,56 | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 149,78 | 21.8. | | 1,04 | -1,72 | -9,53 | -13,06 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 121,84 | 21.8. | | 0,37 | -2,74 | -12,34 | -17,65 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 114,72 | 21.8. | | 0,99 | -2,22 | -10,56 | -14,39 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 112,76 | 21.8. | | 0,69 | -2,26 | -11,02 | -15,56 | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 159,84 | 21.8. | | 1,18 | -1,65 | -7,61 | - | | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 100,808,70 | 21.8. | | 1,19 | -1,49 | - | - | | A3EAX5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS B CAPITALISATION | USD | 113,93 | 21.8. | | 10,50 | 12,29 | 46,16 | - | | A14RL0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC CAPITALISATION | USD | 201,71 | 21.8. | | 11,19 | 13,37 | 50,44 | 39,65 | | A14RL1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 148,50 | 21.8. | | 11,19 | 13,37 | 50,45 | 39,65 | | A2AC0V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 226,06 | 21.8. |  | -0,89 | 8,58 | 29,06 | 41,59 | | A2ACZ9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 187,04 | 21.8. | | -0,88 | 8,59 | 29,07 | 41,60 | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 184,73 | 21.8. | | 10,79 | 12,59 | - | - | | A14RL2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I CAPITALISATION | USD | 225,34 | 21.8. | | 11,90 | 14,51 | 55,04 | 46,88 | | A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 128,26 | 21.8. |  | -1,36 | 7,77 | 26,19 | - | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 238,91 | 21.8. | | -0,07 | 10,00 | - | - | | A14RL3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N CAPITALISATION | USD | 189,08 | 21.8. | | 10,66 | 12,52 | 47,11 | 34,52 | | A14RLX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 221,56 | 21.8. | | 11,83 | 14,39 | 54,55 | 46,07 | |
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