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A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 260,93 | 15.1. |   | 3,22 | 7,04 | 61,42 | - |  | A14RL3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N CAPITALISATION | USD | 204,56 | 15.1. | | 1,88 | 18,07 | 62,74 | 29,26 | | A3EJ91 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N EUR CAPITALISATION | EUR | 176,27 | 15.1. | | 3,13 | 4,88 | - | - | | A14RLX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 241,38 | 15.1. | | 1,95 | 20,08 | 71,02 | 40,40 | | A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 165,17 | 15.1. | | 3,20 | 6,62 | - | - | | A41LXN | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 114,50 | 15.1. | | 3,20 | - | - | - | | A412J4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 112,08 | 15.1. | | 2,14 | - | - | - | | A3EKAD | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION | NOK | 1,561,90 | 15.1. | | 2,18 | 17,24 | - | - | | A3EJ94 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS X EUR CAPITALISATION | EUR | 225,08 | 15.1. | | 3,23 | 7,53 | - | - | | A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 91,08 | 15.1. | | 0,55 | 2,82 | 7,09 | -12,99 | | A2H5BZ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND I CAPITALISATION | EUR | 95,04 | 15.1. | | 0,57 | 3,36 | 8,82 | -10,71 | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,77 | 15.1. | | 0,53 | 2,16 | 5,03 | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,76 | 15.1. | | 0,53 | 2,40 | 5,80 | - | | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 93,26 | 15.1. | | 0,57 | 3,20 | 8,23 | -11,63 | | A3DJ1H | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 80,72 | 15.1. | | 0,57 | 3,07 | 8,10 | -11,74 | | A3EAVC | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X CAPITALISATION | EUR | 96,901,88 | 15.1. | | 0,58 | 3,62 | 9,64 | - | | A3EAVD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X DISTRIBUTION | EUR | 84,750,65 | 15.1. | | 0,58 | 3,51 | 9,53 | - | | A3EAVF | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND XH AUD QD DISTRIBUTION | AUD | 83,456,36 | 15.1. | | -0,57 | 4,08 | 11,38 | - | | A14SK9 | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC CAPITALISATION | USD | 157,92 | 15.1. | | 5,24 | 32,97 | 24,99 | 1,51 | | A1T80T | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 125,91 | 15.1. | | 5,24 | 32,94 | 25,01 | 1,60 | |
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