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A3DCR8 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 105,58 | 26.2. |   | 2,82 | 7,94 | 14,87 | 16,24 |  | A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,07 | 26.2. | | 2,58 | 5,64 | 8,35 | - | | A2H5T0 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND X CAPITALISATION | USD | 1,417,01 | 26.2. | | 2,92 | 8,57 | 16,89 | 19,28 | | A14TJF | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 120,22 | 26.2. | | 4,29 | -8,96 | -7,16 | -3,52 | | A3ELGL | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CHF CAPITALISATION | CHF | 99,78 | 26.2. | | 2,32 | -11,49 | - | - | | A2AH5T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,80 | 26.2. | | 4,29 | -8,97 | -7,16 | -3,52 | | A2QDUM | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 111,26 | 26.2. | | 3,61 | -4,63 | -4,19 | - | | A3C062 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 138,90 | 26.2. | | 4,52 | -7,15 | -1,71 | 5,20 | | A3EAW1 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 92,04 | 26.2. | | 4,53 | -7,23 | -1,82 | 5,02 | | A3C063 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 82,37 | 26.2. | | 2,99 | -3,32 | -3,04 | - | | A3C064 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 114,30 | 26.2. | | 4,77 | 2,25 | 3,33 | -6,23 | | A14TJG | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I CAPITALISATION | EUR | 136,29 | 26.2. | | 4,48 | -7,91 | -3,89 | 2,24 | | A3ED7T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I MD DISTRIBUTION | EUR | 86,67 | 26.2. | | 4,48 | -7,90 | - | - | | A40Z62 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I PLUS CAPITALISATION | EUR | 96,31 | 26.2. | | 4,53 | -7,63 | - | - | | A3DECQ | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD K CAPITALISATION | EUR | 83,55 | 26.2. | | 4,16 | -9,63 | -9,21 | - | | A2P0ZT | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD N CAPITALISATION | EUR | 111,91 | 26.2. | | 4,17 | -9,63 | -9,22 | -7,07 | | A3ELGM | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE CHF CAPITALISATION | CHF | 102,11 | 26.2. | | 2,49 | -10,51 | - | - | | A3C065 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 111,08 | 26.2. | | 4,47 | -7,95 | -4,04 | 1,94 | | A3C061 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 92,29 | 26.2. | | 4,46 | -2,87 | -4,97 | - | | A3DA6K | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 90,29 | 26.2. | | 3,85 | -3,55 | -0,93 | - | |
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