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937765 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 193,58 | 27.11. |   | 4,38 | 5,78 | 4,65 | 8,85 |  | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 120,30 | 28.11. | | 3,25 | 3,58 | 6,14 | 4,89 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 146,67 | 28.11. | | 3,53 | 3,88 | 6,82 | 5,69 | | A3ED1D | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T2 CAPITALISATION | EUR | 106,421,00 | 28.11. | | 3,32 | - | - | - | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 123,00 | 28.11. | | 3,42 | 3,76 | 6,53 | 5,36 | | A2PMQW | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | USD | 119,12 | 27.11. | | - | - | - | - | | A3ECLF | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | USD | 107,75 | 27.11. | | 5,02 | 5,54 | - | - | | A0NDPX | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 143,01 | 27.11. | | 4,90 | 5,40 | 12,26 | 13,03 | | A0M6N2 | BNP PARIBAS ISLAMIC FUND EQUITY OPTIMISER CLASSIC CAPITALISATION | USD | 3,287,44 | 27.11. |  | 23,84 | 29,40 | 23,57 | 55,97 | | A0Q2UC | BNP PARIBAS ISLAMIC FUND EQUITY OPTIMISER I CAPITALISATION | USD | 398,441,90 | 27.11. | | 25,18 | 30,94 | 27,95 | 65,37 | | A2P61E | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C. | USD | 98,66 | 28.11. |  | 5,42 | 6,05 | -3,10 | - | | A2P7F4 | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C. | USD | 84,66 | 28.11. | | 4,39 | 5,02 | -5,00 | - | | A2P68F | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C.RH | EUR | 83,54 | 28.11. | | 3,37 | 3,84 | -9,55 | - | | A3DVFP | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB T.I | EUR | 131,56 | 28.11. | | 9,60 | 13,27 | - | - | | A3DWV5 | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB T.X | EUR | 132,366,00 | 28.11. | | 9,86 | 13,56 | - | - | | A3DT3F | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB UE | EUR | 13,15 | 28.11. | | 9,57 | 13,22 | - | - | | A2AL1T | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C. | EUR | 281,34 | 28.11. | | 4,12 | 13,24 | -8,27 | 12,90 | | A3EAPZ | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.C. | EUR | 99,25 | 28.11. | | 3,69 | 12,73 | -10,08 | - | | A2P6S5 | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.I P. | EUR | 145,009,00 | 28.11. | | 4,28 | 13,44 | -7,82 | - | | A2PVH6 | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.P. | EUR | 271,85 | 28.11. | | 4,16 | 13,30 | -8,20 | - | |
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