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A3ECLF | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | USD | 107,54 | 12.11. |   | 4,82 | 5,55 | - | - |  | A0NDPX | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 142,74 | 12.11. | | 4,70 | 5,42 | 12,05 | 12,89 | | A0M6N2 | BNP PARIBAS ISLAMIC FUND EQUITY OPTIMISER CLASSIC CAPITALISATION | USD | 3,285,64 | 12.11. |  | 23,77 | 32,85 | 22,30 | 58,84 | | A0Q2UC | BNP PARIBAS ISLAMIC FUND EQUITY OPTIMISER I CAPITALISATION | USD | 398,031,30 | 12.11. | | 25,05 | 34,42 | 26,67 | 68,42 | | A2P61E | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C. | USD | 98,48 | 12.11. | | 5,22 | 6,52 | -3,82 | - | | A2P7F4 | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C. | USD | 84,51 | 12.11. | | 4,21 | 5,48 | -5,71 | - | | A2P68F | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C.RH | EUR | 83,43 | 12.11. | | 3,23 | 4,26 | -10,17 | - | | A3DVFP | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB T.I | EUR | 131,19 | 12.11. | | 9,29 | 16,76 | - | - | | A3DWV5 | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB T.X | EUR | 131,976,00 | 12.11. | | 9,54 | 17,06 | - | - | | A3DT3F | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB UE | EUR | 13,11 | 12.11. | | 9,26 | 16,72 | - | - | | A2AL1T | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C. | EUR | 280,56 | 12.11. | | 3,83 | 18,09 | -12,67 | 14,98 | | A3EAPZ | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.C. | EUR | 98,99 | 12.11. | | 3,42 | 17,56 | -14,40 | - | | A2P6S5 | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.I P. | EUR | 144,598,00 | 12.11. | | 3,98 | 18,29 | -12,25 | - | | A2PVH6 | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.P. | EUR | 271,09 | 12.11. | | 3,87 | 18,15 | -12,60 | - | | A2P6S7 | BNPP E.MSCI EMU SRI S-SE.PAB 5%C.T.I P. | EUR | 167,802,30 | 12.11. | | 7,92 | 15,99 | 4,19 | - | | A2PVJD | BNPP E.MSCI EMU SRI S-SE.PAB 5%C.T.X | EUR | 143,238,10 | 12.11. | | 7,97 | 16,05 | 4,31 | 35,34 | | A2PP8D | BNPP E.MSCI EMU SRI S-SE.PAB 5%C.U.E. | EUR | 14,22 | 12.11. | | 7,86 | 15,91 | 3,96 | 34,42 | | A2ADBU | BNPP E.MSCI PACIFIC EX J.ESG F.M.TE T.C. | EUR | 287,52 | 12.11. | | 13,50 | 23,98 | 14,22 | - | | A3EAQB | BNPP E.MSCI PACIFIC EX J.ESG F.M.TE T.I | EUR | 155,32 | 12.11. | | 14,04 | 24,65 | 16,85 | 30,18 | | A2ADBV | BNPP E.MSCI PACIFIC EX J.ESG F.M.TE T.P. | EUR | 2,544,14 | 12.11. | | 14,06 | 24,68 | 16,80 | - | |
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