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A1T8UU | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 248,57 | 18.8. |   | 8,72 | 3,91 | 20,06 | 43,22 |  | A1T8UV | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 126,40 | 18.8. | | 8,71 | 3,91 | 20,06 | 43,21 | | A1T8UW | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY X CAPITALISATION | EUR | 279,26 | 18.8. | | 9,30 | 4,80 | 23,17 | - | | A1T8VE | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 61,94 | 18.8. | | 2,48 | -1,32 | 7,05 | 21,52 | | A1T8VF | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 147,70 | 18.8. | | 2,48 | -1,33 | 7,05 | 21,51 | | A3C055 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 164,54 | 18.8. | | 2,20 | -1,71 | 8,25 | - | | A3C053 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 116,81 | 18.8. | | 2,15 | -1,76 | 8,13 | 25,31 | | A3C056 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 175,80 | 18.8. | | 3,74 | 0,61 | 14,48 | - | | A3C054 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 119,54 | 18.8. | | 3,74 | 0,62 | 14,45 | 33,01 | | A14R5W | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 72,24 | 18.8. | | 15,44 | 4,00 | 23,26 | 18,89 | | A1T8VG | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 261,85 | 18.8. | | 3,13 | -0,35 | 10,34 | 27,82 | | A1T8VH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 85,86 | 18.8. | | 2,00 | -2,06 | 4,67 | 17,04 | | A1T8VJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 228,02 | 18.8. | | 3,06 | -0,44 | 9,98 | 27,10 | | A1T8VK | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 136,75 | 18.8. | | 3,06 | -0,44 | 9,98 | 27,10 | | A1T8VL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X CAPITALISATION | EUR | 131,15 | 18.8. | | 3,62 | 0,41 | 12,84 | 32,41 | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 18.8. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A0MPW8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 261,51 | 18.8. |  | 7,09 | 0,76 | -5,62 | 1,60 | | A0MPW9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 108,72 | 18.8. | | 7,09 | 0,76 | -5,63 | 1,60 | | A0MPTZ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES I CAPITALISATION | EUR | 328,49 | 18.8. | | 7,77 | 1,77 | -2,74 | 6,86 | | A0MPU3 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES N CAPITALISATION | EUR | 226,49 | 18.8. | | 6,59 | 0,01 | -7,73 | -2,14 | |
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