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A2AH7P | ALLIANZ STRATEGY 50 - P - EUR | EUR | 1,478,83 | 12.1. |   | 1,43 | 9,81 | 31,76 | 24,77 |  | A14VR6 | ALLIANZ STRATEGY 50 - PT - EUR | EUR | 1,575,99 | 12.1. | | 1,43 | 9,81 | 31,78 | 24,80 | | A14VR7 | ALLIANZ STRATEGY 50 - PT - USD | USD | 1,673,76 | 12.1. | | 0,67 | 25,84 | 43,00 | 19,60 | | A2DWPS | ALLIANZ STRATEGY 50 - RT - EUR | EUR | 141,22 | 12.1. | | 1,43 | 9,81 | 31,76 | 24,81 | | A0NGAE | ALLIANZ STRATEGY 50 - WT - EUR | EUR | 1,506,81 | 12.1. | | 1,43 | 10,07 | 32,72 | 26,30 | | A3EMM1 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II A - EUR | EUR | 103,99 | 12.1. | | -0,86 | 3,57 | - | - | | A3EMM4 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II I - EUR | EUR | 1,053,81 | 12.1. | | 0,16 | 3,99 | - | - | | A3EMM3 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II P - EUR | EUR | 1,052,06 | 12.1. | | 0,15 | 3,91 | - | - | | A3EMM2 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - CT - EUR | EUR | 111,21 | 12.1. | | 0,14 | 3,23 | - | - | | A3EQKJ | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - IT - EUR | EUR | 1,131,51 | 12.1. | | 0,16 | 3,96 | - | - | | A3E3Q9 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - A2 - EUR | EUR | 100,73 | 12.1. | | 0,20 | 4,06 | - | - | | A3E2ZN | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III A EUR - EUR | EUR | 101,70 | 12.1. | | 0,22 | 3,90 | - | - | | A3E2ZP | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III P EUR - EUR | EUR | 1,016,59 | 12.1. | | 0,22 | 4,27 | - | - | | A3E3QB | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR | EUR | 101,72 | 12.1. | | 0,22 | 3,89 | - | - | | A3E3QA | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AT2 - EUR | EUR | 105,04 | 12.1. | | 0,20 | 4,08 | - | - | | A3E3QC | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR | EUR | 107,03 | 12.1. | | 0,22 | 3,92 | - | - | | A3E2ZL | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - CT - EUR | EUR | 107,28 | 12.1. | | 0,21 | 3,52 | - | - | | A2AQF1 | ALLIANZ THEMATICA - A - EUR | EUR | 216,17 | 12.1. | | 4,02 | 2,42 | 18,40 | 17,40 | | A2PYKJ | ALLIANZ THEMATICA - AMG - HKD | HKD | 12,05 | 12.1. | | 3,46 | 17,53 | 28,17 | 12,97 | | A2PGMN | ALLIANZ THEMATICA - AMG - USD | USD | 13,77 | 12.1. | | 3,25 | 17,39 | 28,47 | 12,80 | |
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