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A2PYKA | ALLIANZ STRATEGY 50 - AT (H-USD) - USD | USD | 121,40 | 16.4. |   | -5,70 | 0,71 | 10,72 | 26,42 |  | A2PS88 | ALLIANZ STRATEGY 50 - C2 - EUR | EUR | 108,18 | 16.4. | | -6,29 | -0,61 | 5,38 | 19,34 | | A0NGAA | ALLIANZ STRATEGY 50 - CT - EUR | EUR | 222,43 | 16.4. | | -6,43 | -1,11 | 3,81 | 16,42 | | A0NGAC | ALLIANZ STRATEGY 50 - IT - EUR | EUR | 1,670,36 | 16.4. | | -6,43 | -1,11 | 3,81 | 16,42 | | A1CXU3 | ALLIANZ STRATEGY 50 - NT - EUR | EUR | 2,356,00 | 16.4. | | -6,18 | -0,21 | 6,66 | 21,79 | | A2AH7P | ALLIANZ STRATEGY 50 - P - EUR | EUR | 1,305,98 | 16.4. | | -6,24 | -0,42 | 5,99 | 20,54 | | A14VR6 | ALLIANZ STRATEGY 50 - PT - EUR | EUR | 1,368,60 | 16.4. | | -6,24 | -0,42 | 6,02 | 20,57 | | A14VR7 | ALLIANZ STRATEGY 50 - PT - USD | USD | 1,414,55 | 16.4. |  | 2,16 | 6,62 | 11,51 | 25,64 | | A2DWPS | ALLIANZ STRATEGY 50 - RT - EUR | EUR | 122,63 | 16.4. | | -6,24 | -0,42 | 6,01 | 20,58 | | A0NGAE | ALLIANZ STRATEGY 50 - WT - EUR | EUR | 1,306,18 | 16.4. | | -6,17 | -0,18 | 6,77 | 22,02 | | A3E3Q9 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - A2 - EUR | EUR | 99,79 | 16.4. | | 0,31 | 1,49 | - | - | | A3E2ZN | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III A EUR - EUR | EUR | 101,46 | 16.4. | | 0,43 | 3,64 | - | - | | A3E2ZP | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III P EUR - EUR | EUR | 1,015,36 | 16.4. | | 0,54 | 4,04 | - | - | | A3E3QB | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR | EUR | 101,48 | 16.4. | | 0,42 | 3,68 | - | - | | A3E3QA | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AT2 - EUR | EUR | 101,91 | 16.4. | | 0,32 | 1,50 | - | - | | A3E3QC | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR | EUR | 104,07 | 16.4. | | 0,41 | 3,65 | - | - | | A3E2ZL | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - CT - EUR | EUR | 104,69 | 16.4. | | 0,38 | 4,34 | - | - | | A2AQF1 | ALLIANZ THEMATICA - A - EUR | EUR | 179,44 | 16.4. | | -16,45 | -13,15 | -8,83 | 37,46 | | A2PYKJ | ALLIANZ THEMATICA - AMG - HKD | HKD | 9,83 | 16.4. | | -8,99 | -7,84 | -5,22 | 42,49 | | A2PGMN | ALLIANZ THEMATICA - AMG - USD | USD | 11,29 | 16.4. | | -8,96 | -7,02 | -4,14 | 43,56 | |
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