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A2ANCF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - WT - USD | USD | 1,526,60 | 27.2. |   | 0,57 | -0,53 | 23,11 | 23,32 |  | A2DQJF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,223,85 | 27.2. | | 0,30 | -2,64 | 16,37 | 12,82 | | 847506 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 280,07 | 27.2. | | 3,58 | 11,00 | 43,06 | 53,89 | | A2ATB7 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A20 - EUR | EUR | 146,28 | 27.2. | | 3,61 | 11,51 | 45,13 | 57,74 | | A2DU13 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - GERMAN EQUITY VALUE AT - EUR | EUR | 137,46 | 27.2. | | 3,57 | 11,02 | 42,65 | - | | A2DU14 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - GERMAN EQUITY VALUE WT - EUR | EUR | 1,426,66 | 27.2. | | 3,77 | 12,30 | 47,18 | - | | 848181 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - A - EUR | EUR | 63,29 | 27.2. | | 7,16 | 15,62 | 37,74 | 54,17 | | A2DU1M | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - ACTIONS EUROPE VALUE IT3 - EUR | EUR | 1,590,20 | 27.2. | | 7,21 | 15,97 | 39,01 | 56,23 | | A2DU1N | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - P - EUR | EUR | 1,278,58 | 27.2. | | 7,29 | 16,51 | 40,93 | 59,90 | | 978984 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A - EUR | EUR | 135,69 | 27.2. | | 1,77 | -7,35 | 4,56 | -5,05 | | A2ATB8 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A20 - EUR | EUR | 117,24 | 27.2. | | 1,78 | -7,30 | 4,75 | -4,74 | | A2AMPN | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - IT2 - EUR | EUR | 1,556,60 | 27.2. | | 1,91 | -6,57 | 7,24 | -0,94 | | A2ATB9 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - IT20 - EUR | EUR | 1,314,21 | 27.2. | | 1,91 | -6,52 | 7,44 | -0,62 | | 848182 | ALLIANZ WACHSTUM EUROPA - A - EUR | EUR | 161,59 | 27.2. |  | 5,26 | -8,68 | 6,74 | 7,71 | | A2ATCA | ALLIANZ WACHSTUM EUROPA - A20 - EUR | EUR | 139,72 | 27.2. | | 5,27 | -8,65 | 6,80 | 8,32 | | A2ATCB | ALLIANZ WACHSTUM EUROPA - R - EUR | EUR | 142,24 | 27.2. | | 5,39 | -8,00 | 9,17 | 11,74 | | 986616 | BEST-IN-ONE - A - EUR | EUR | 68,88 | 27.2. | | 5,58 | 24,20 | 53,92 | 52,18 | | A41VB1 | BEST-IN-ONE - P - EUR | EUR | 1,062,22 | 27.2. | | 6,22 | - | - | - | | 847500 | CONCENTRA - A - EUR | EUR | 151,58 | 27.2. | | 1,98 | -3,58 | 25,21 | 14,88 | | 979752 | CONCENTRA - IT - EUR | EUR | 2,899,69 | 27.2. | | 2,12 | -2,75 | 28,47 | 19,88 | |
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