A3EMJX

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ET - SGD

SGD

 15,49

27.2.

 17,03

 41,71

 -  

 -  

A0Q1HL

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - I - USD

USD

 341,05

27.2.

 19,18

 51,57

 79,36  

 46,85  

A2QR4F

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - EUR

EUR

 1,529,56

27.2.

 18,79

 35,27

 61,41  

 -  

A0Q1HU

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - USD

USD

 422,81

27.2.

 19,18

 51,54

 79,34  

 46,83  

A2JBTS

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - EUR

EUR

 2,545,18

27.2.

 18,51

 34,73

 60,36  

 49,74  

A0Q1HW

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - USD

USD

 330,86

27.2.

 19,17

 51,50

 79,14  

 46,57  

A14VUB

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - RT - EUR

EUR

 336,61

27.2.

 18,57

 34,63

 59,83  

 48,84  

A2QMNT

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - EUR

EUR

 1,504,89

27.2.

 18,66

 35,28

 62,69  

 53,06  

A3E2P5

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - USD

USD

 1,624,98

27.2.

 19,24

 52,02

 -  

 -  

A2PBHA

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - A - EUR

EUR

 131,13

27.2.

 2,40

 -9,29

 -8,80  

 -13,29  

A2PDR1

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - A - USD

USD

 128,59

27.2.

 2,62

 2,06

 1,98  

 -14,91  

A2PBHC

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 114,67

27.2.

 2,22

 -0,48

 -5,02  

 -24,72  

A2PBHB

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT - EUR

EUR

 133,61

27.2.

 2,39

 -9,32

 -8,77  

 -13,20  

A2PDR2

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT - USD

USD

 7,71

27.2.

 2,62

 2,07

 2,01  

 -  

A2PEHB

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT (H2-CHF) - CHF

CHF

 111,33

27.2.

 1,86

 -2,61

 -10,91  

 -29,59  

A2PBHD

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 117,60

27.2.

 2,23

 -0,48

 -5,02  

 -24,40  

A2PBHE

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - IT - EUR

EUR

 1,437,73

27.2.

 2,57

 -8,44

 -6,24  

 -8,91  

A2PEHC

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - P - EUR

EUR

 1,423,15

27.2.

 2,57

 -8,44

 -6,31  

 -9,13  

A2PBHH

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - P2 - USD

USD

 1,443,04

27.2.

 2,84

 3,42

 6,12  

 -9,10  

A2PBHK

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - P2 (H2-CHF) - CHF

CHF

 1,173,76

27.2.

 2,18

 -1,17

 -7,24  

 -24,88