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A2ARL9 | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - P14 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,024,50 | 27.2. |   | 6,00 | 11,10 | 13,58 | 19,61 |  | A2DNSA | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 106,420,40 | 27.2. | | 6,95 | 11,63 | 12,71 | 22,73 | | A2DW0P | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - WT2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,345,94 | 27.2. | | 7,01 | 19,63 | 21,27 | 32,35 | | 848176 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 239,56 | 27.2. | | -3,62 | -12,03 | -11,64 | -32,30 | | A2ATB5 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A20 - EUR | EUR | 77,65 | 27.2. | | -3,61 | -11,79 | -10,87 | -31,37 | | A2DU11 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY AT - EUR | EUR | 62,72 | 27.2. | | -3,64 | -12,05 | -12,13 | - | | A2DU16 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY WT - EUR | EUR | 985,73 | 27.2. | | -3,44 | -11,22 | -10,09 | - | | 979753 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR | EUR | 1,595,65 | 27.2. | | -3,49 | -11,28 | -9,36 | -29,35 | | A2ATB6 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I20 - EUR | EUR | 815,35 | 27.2. | | -3,48 | -11,04 | -8,59 | -28,39 | | A2DU1R | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - P - EUR | EUR | 769,93 | 27.2. | | -3,49 | -11,28 | -9,36 | -29,43 | | A2JBTT | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - EUR | EUR | 240,35 | 27.2. | | 18,39 | 33,70 | 56,14 | 42,79 | | A0Q1G0 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - USD | USD | 303,84 | 27.2. | | 19,01 | 50,23 | 74,64 | 40,47 | | A0Q1G4 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD | USD | 43,26 | 27.2. | | 18,36 | 53,28 | 100,92 | 84,84 | | A0Q1G7 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - EUR | EUR | 534,42 | 27.2. | | 18,43 | 33,52 | 56,23 | 43,29 | | A2QM85 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - HKD | HKD | 14,62 | 27.2. | | 19,64 | 51,23 | 74,21 | - | | A0X8E9 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - SGD | SGD | 40,09 | 27.2. | | 17,12 | 41,70 | 63,50 | 33,28 | | A0Q1G8 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - USD | USD | 354,71 | 27.2. | | 19,01 | 50,22 | 74,64 | 40,47 | | A2P2E8 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT (H2-RMB) | CNY | 23,13 | 27.2. | | 18,62 | 45,73 | 60,07 | - | | A0Q1HJ | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - CT - EUR | EUR | 122,67 | 27.2. | | 18,30 | - | - | - | | A14MUU | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ERTRAG ASIEN PAZIFIK A2 - EUR | EUR | 274,31 | 27.2. | | 18,43 | 33,48 | 56,23 | 43,41 | |
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