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848176 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 258,01 | 12.1. |   | 3,80 | 1,58 | -2,23 | -27,03 |  | A2ATB5 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A20 - EUR | EUR | 83,62 | 12.1. | | 3,80 | 1,86 | -1,37 | -26,03 | | A2DU11 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY AT - EUR | EUR | 67,55 | 12.1. | | 3,78 | 1,58 | -2,75 | - | | A2DU16 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY WT - EUR | EUR | 1,060,08 | 12.1. | | 3,84 | 2,52 | -0,51 | - | | 979753 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR | EUR | 1,716,65 | 12.1. | | 3,83 | 2,45 | 0,30 | -23,86 | | A2ATB6 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I20 - EUR | EUR | 877,14 | 12.1. | | 3,83 | 2,73 | 1,16 | -22,82 | | A2DU1R | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - P - EUR | EUR | 828,32 | 12.1. | | 3,83 | 2,45 | 0,30 | -23,94 | | A2JBTT | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - EUR | EUR | 215,73 | 12.1. | | 6,26 | 25,59 | 37,57 | 31,14 | | A0Q1G0 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - USD | USD | 270,04 | 12.1. | | 5,77 | 43,70 | 49,51 | 26,58 | | A0Q1G4 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD | USD | 38,91 | 12.1. | | 6,44 | 45,35 | 78,87 | 69,88 | | A0Q1G7 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - EUR | EUR | 479,50 | 12.1. | | 6,26 | 25,38 | 37,72 | 31,64 | | A2QM85 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - HKD | HKD | 12,95 | 12.1. | | 5,96 | 43,93 | 49,31 | - | | A0X8E9 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - SGD | SGD | 36,21 | 12.1. | | 5,78 | 34,32 | 44,43 | 22,45 | | A0Q1G8 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - USD | USD | 315,25 | 12.1. | | 5,77 | 43,70 | 49,51 | 26,58 | | A2P2E8 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT (H2-RMB) | CNY | 20,61 | 12.1. | | 5,70 | 39,57 | 36,86 | - | | A0Q1HJ | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - CT - EUR | EUR | 110,16 | 12.1. | | 6,24 | - | - | - | | A14MUU | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ERTRAG ASIEN PAZIFIK A2 - EUR | EUR | 246,13 | 12.1. | | 6,26 | 25,33 | 37,73 | 31,72 | | A3EMJX | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ET - SGD | SGD | 14,00 | 12.1. | | 5,78 | 34,44 | - | - | | A0Q1HL | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - I - USD | USD | 302,76 | 12.1. | | 5,80 | 44,98 | 53,55 | 32,32 | | A2QR4F | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - EUR | EUR | 1,368,59 | 12.1. | | 6,29 | 26,87 | 42,03 | - | |
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