A3DHZF

ALLIANZ GLOBAL INCOME - A - EUR

EUR

 113,53

13.1.

 1,97

 1,62

 26,35  

 -  

A3DHZG

ALLIANZ GLOBAL INCOME - A - USD

USD

 12,39

13.1.

 1,43

 16,39

 37,15  

 -  

A3DHZH

ALLIANZ GLOBAL INCOME - A (H-EUR) - EUR

EUR

 114,33

13.1.

 1,49

 12,81

 29,88  

 -  

A3C8N3

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMF2 - USD

USD

 84,99

13.1.

 1,43

 16,41

 37,29  

 -  

A407Z3

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMG - HKD

HKD

 10,74

13.1.

 1,64

 16,61

 -  

 -  

A2QDGS

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMG - USD

USD

 9,31

13.1.

 1,43

 16,41

 37,20  

 26,61  

A407Z2

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-EUR) - EUR

EUR

 10,32

13.1.

 1,39

 14,15

 -  

 -  

A407Z4

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-JPY) - JPY

JPY

 1,984,95

13.1.

 1,37

 11,81

 -  

 -  

A407Z1

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-RMB) - RMB

CNY

 10,27

13.1.

 1,35

 13,25

 -  

 -  

A401Z5

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-SGD) - SGD

SGD

 10,17

13.1.

 1,35

 13,66

 -  

 -  

A3DG7E

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AT - USD

USD

 12,75

13.1.

 1,42

 16,40

 37,11  

 -  

A3C8N4

ALLIANZ GLOBAL INCOME - BMF2 - USD

USD

 82,89

13.1.

 1,39

 15,71

 34,82  

 -  

A407ZM

ALLIANZ GLOBAL INCOME - BMF9 - USD

USD

 102,65

13.1.

 1,38

 15,27

 -  

 -  

A40Y2K

ALLIANZ GLOBAL INCOME - IT - USD

USD

 1,151,18

13.1.

 1,45

 15,12

 -  

 -  

A2PJ34

ALLIANZ GLOBAL INCOME - W - USD

USD

 1,495,55

13.1.

 1,46

 17,54

 41,33  

 32,84  

A1H67A

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - A - EUR

EUR

 94,09

13.1.

 10,25

 68,23

 46,58  

 91,34  

A1JFWE

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - AT - EUR

EUR

 113,24

13.1.

 10,25

 68,24

 46,59  

 91,35  

A3DRAB

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - AT - USD

USD

 20,49

13.1.

 9,42

 91,81

 57,59  

 -  

A3DRAA

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - CT - EUR

EUR

 157,38

13.1.

 10,24

 67,68

 44,89  

 -  

A1JURA

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - F - EUR

EUR

 1,458,66

13.1.

 10,31

 70,60

 52,82  

 105,09