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A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,67 | 19.9. | | 3,98 | 7,96 | -22,23 | -24,42 | | A1JTZK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT - USD | USD | 9,54 | 19.9. | | 5,42 | 10,03 | -19,66 | -21,51 | | A1JPGN | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - I - EUR | EUR | 745,02 | 19.9. | | 4,90 | 6,12 | -13,76 | -19,19 | | A1J2FY | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD | USD | 1,018,27 | 19.9. | | 5,96 | 10,83 | -17,93 | -18,62 | | A1T9Y0 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP | GBP | 557,31 | 19.9. | | 5,79 | 10,53 | -19,23 | -21,31 | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 91,09 | 19.9. | | 2,40 | 7,94 | -1,88 | 3,43 | | A2AMPQ | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS IT2 EUR | EUR | 1,139,94 | 19.9. | | 2,77 | 8,49 | -0,38 | 6,09 | | A408UX | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (EUR) | EUR | 100,98 | 19.9. | | - | - | - | - | | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 1,009,08 | 19.9. | | 2,87 | 4,17 | 6,19 | 5,65 | | A40A2T | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - PM - EUR | EUR | 1,010,34 | 19.9. | | - | - | - | - | | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 100,33 | 19.9. | | 2,84 | 4,12 | 6,06 | 5,44 | | A14YHY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR | EUR | 1,062,32 | 19.9. | | 2,92 | 4,24 | 6,41 | 6,02 | | A401P6 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-USD) | USD | 1,033,40 | 19.9. | | - | - | - | - | | 847511 | ALLIANZ FONDS JAPAN - A - EUR | EUR | 77,53 | 19.9. | | 9,36 | 7,64 | 6,62 | 33,45 | | 979751 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - CHF | CHF | 258,57 | 19.9. | | 10,57 | 11,20 | -3,12 | 25,82 | | 847601 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - EUR | EUR | 661,87 | 19.9. | | 9,09 | 12,97 | 12,30 | 46,56 | | A14N9V | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A2 - CHF | CHF | 164,99 | 19.9. | | 10,81 | 12,33 | -0,47 | 30,79 | | A14N9Q | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - IT - CHF | CHF | 1,771,76 | 19.9. | | 11,29 | 13,38 | 2,16 | 34,44 | | A2DU18 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - P - EUR | EUR | 1,124,05 | 19.9. | | 9,56 | 13,73 | - | - | | A14N9R | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - RT - CHF | CHF | 171,82 | 19.9. | | 10,57 | 11,96 | -0,28 | 31,32 | |
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