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A3EXBQ | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,941,41 | 12.1. |   | 0,06 | 2,61 | - | - |  | A40LLK | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H-SEK) - SEK | SEK | 10,289,96 | 12.1. | | 0,06 | 2,60 | - | - | | A2ARJN | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - A - USD | USD | 9,73 | 12.1. | | 0,36 | 8,21 | 26,03 | 17,77 | | A40LLS | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 100,69 | 12.1. | | 0,31 | 4,90 | - | - | | A2PQ6M | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 8,02 | 12.1. | | 0,29 | 5,65 | 19,11 | - | | A40LLN | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 104,91 | 12.1. | | 0,31 | 4,91 | - | - | | A2ARJX | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT - USD | USD | 1,552,47 | 12.1. | | 0,37 | 8,80 | 28,36 | 21,53 | | A2ARJZ | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,262,17 | 12.1. | | 0,33 | 6,56 | 21,10 | 10,89 | | A40LLP | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 107,541,50 | 12.1. | | 0,38 | 7,54 | - | - | | A2DG65 | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 787,53 | 12.1. | | 0,34 | 6,78 | 21,75 | 11,94 | | A40LLQ | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - PT3 (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,077,48 | 12.1. | | 0,38 | 7,75 | - | - | | A40LLJ | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - PT9 - USD | USD | 1,078,32 | 12.1. | | 0,38 | 7,83 | - | - | | A2QCN6 | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - W9 - USD | USD | 97,717,74 | 12.1. | | 0,38 | 9,15 | 29,35 | 23,00 | | A2AS6H | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,305,42 | 12.1. | | 0,34 | 6,82 | 21,86 | 12,15 | | A2DMAR | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - WT9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 134,317,90 | 12.1. | | 0,34 | 13,10 | 29,05 | 18,72 | | A0Q048 | ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - A - USD | USD | 76,65 | 12.1. | | 0,79 | 26,26 | 115,57 | 69,74 | | A1T83N | ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - F - EUR | EUR | 6,609,26 | 12.1. | | 1,60 | 11,85 | 107,94 | 91,05 | | A2JR2L | ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - IT - USD | USD | 3,225,05 | 12.1. | | 0,82 | 27,52 | 122,18 | 78,49 | | A414L1 | ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - PT - GBP | GBP | 1,394,78 | 12.1. | | 1,30 | - | - | - | | A40ZDT | ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - WT - GBP | GBP | 1,122,03 | 12.1. | | 1,29 | 12,20 | - | - | |
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