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A3EXBQ | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,941,76 | 13.1. |   | 0,07 | 2,61 | - | - |  | A40LLK | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H-SEK) - SEK | SEK | 10,290,29 | 13.1. | | 0,06 | 2,60 | - | - | | A2ARJN | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - A - USD | USD | 9,73 | 13.1. |  | 0,32 | 8,18 | 25,44 | 17,84 | | A40LLS | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 100,65 | 13.1. | | 0,27 | 4,86 | - | - | | A2PQ6M | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 8,02 | 13.1. | | 0,25 | 5,61 | 18,47 | - | | A40LLN | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 104,87 | 13.1. | | 0,27 | 4,87 | - | - | | A2ARJX | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT - USD | USD | 1,551,98 | 13.1. | | 0,34 | 8,76 | 27,73 | 21,67 | | A2ARJZ | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,261,70 | 13.1. | | 0,29 | 6,52 | 20,53 | 11,02 | | A40LLP | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 107,506,50 | 13.1. | | 0,34 | 7,51 | - | - | | A2DG65 | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 787,25 | 13.1. | | 0,30 | 6,75 | 21,18 | 12,07 | | A40LLQ | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - PT3 (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,077,14 | 13.1. | | 0,35 | 7,71 | - | - | | A40LLJ | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - PT9 - USD | USD | 1,078,03 | 13.1. | | 0,35 | 7,80 | - | - | | A2QCN6 | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - W9 - USD | USD | 97,687,08 | 13.1. | | 0,35 | 9,12 | 28,71 | 23,14 | | A2AS6H | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,304,94 | 13.1. | | 0,30 | 6,78 | 21,29 | 12,28 | | A2DMAR | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - WT9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 134,269,90 | 13.1. | | 0,31 | 13,06 | 28,45 | 18,85 | | A0Q048 | ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - A - USD | USD | 76,89 | 13.1. | | 1,10 | 26,65 | 115,24 | 70,23 | | A1T83N | ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - F - EUR | EUR | 6,635,00 | 13.1. | | 1,99 | 12,28 | 109,28 | 92,22 | | A2JR2L | ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - IT - USD | USD | 3,235,06 | 13.1. | | 1,14 | 27,91 | 121,82 | 79,01 | | A414L1 | ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - PT - GBP | GBP | 1,396,37 | 13.1. | | 1,41 | - | - | - | | A40ZDT | ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - WT - GBP | GBP | 1,123,30 | 13.1. | | 1,40 | 12,33 | - | - | |
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