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A2JNV0 | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - IT14 (H2-JPY) - JPY | JPY | 201,004,90 | 17.4. |   | -6,05 | -8,32 | -14,59 | 7,71 |  | A2PEHD | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - IT3 (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,217,30 | 17.4. | | -5,17 | -4,62 | -3,89 | 24,08 | | A2ARL9 | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - P14 (H2-EUR) - EUR | EUR | 921,46 | 17.4. | | -5,42 | -5,15 | -7,42 | 15,60 | | A2DNSA | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 94,618,75 | 17.4. | | -5,56 | -5,80 | -7,94 | 17,43 | | A2DW0P | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - WT2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,066,79 | 17.4. | | -5,54 | -5,56 | -7,48 | 18,40 | | 848176 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 252,64 | 17.4. |  | -1,42 | -5,92 | -20,23 | 0,66 | | A2ATB5 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A20 - EUR | EUR | 81,66 | 17.4. | | -1,41 | -5,63 | -19,50 | 1,92 | | A2DU11 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY AT - EUR | EUR | 66,16 | 17.4. | | -1,42 | -5,90 | -20,64 | - | | A2DU16 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY WT - EUR | EUR | 1,029,74 | 17.4. | | -1,27 | -5,17 | - | - | | 979753 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR | EUR | 1,670,43 | 17.4. | | -1,17 | -5,11 | -18,17 | 5,05 | | A2ATB6 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I20 - EUR | EUR | 851,27 | 17.4. | | -1,16 | -4,83 | -17,44 | 6,35 | | A2DU1R | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - P - EUR | EUR | 806,03 | 17.4. | | -1,17 | -5,11 | -18,18 | 4,94 | | A2JBTT | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - EUR | EUR | 152,81 | 17.4. | | -12,77 | -11,09 | -4,05 | 40,44 | | A0Q1G0 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - USD | USD | 186,28 | 17.4. | | -4,74 | -4,91 | 1,28 | 49,21 | | A0Q1G4 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD | USD | 25,50 | 17.4. | | -7,90 | -5,10 | 18,45 | 80,04 | | A0Q1G7 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - EUR | EUR | 334,97 | 17.4. | | -12,78 | -11,10 | -3,84 | 42,12 | | A2QM85 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - HKD | HKD | 8,77 | 17.4. | | -4,78 | -5,67 | 0,22 | - | | A0X8E9 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - SGD | SGD | 25,14 | 17.4. | | -8,24 | -8,51 | -2,71 | 37,23 | | A0Q1G8 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - USD | USD | 214,54 | 17.4. | | -4,73 | -4,90 | 1,28 | 49,21 | | A2P2E8 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT (H2-RMB) | CNY | 14,36 | 17.4. | | -5,23 | -7,17 | -6,46 | - | |
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