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A1T7AR | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 50,45 | 8.11. |   | 3,15 | 7,85 | -18,15 | -28,97 |  | A1JPGG | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - HKD | HKD | 5,04 | 8.11. | | 4,11 | 9,13 | -13,35 | -22,82 | | A1JTZL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - USD | USD | 5,01 | 8.11. | | 4,62 | 9,75 | -13,16 | -22,36 | | A1JXBX | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 4,75 | 8.11. | | 2,13 | 6,61 | - | - | | A1JPGJ | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 4,78 | 8.11. | | 3,61 | 8,38 | -16,28 | -26,12 | | A1JPGM | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-CAD) - CAD | CAD | 4,89 | 8.11. | | 3,86 | 8,78 | -14,49 | -23,99 | | A1JPGL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 4,85 | 8.11. | | 3,10 | 7,87 | -18,15 | -29,01 | | A1JPGK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-GBP) - GBP | GBP | 4,77 | 8.11. | | 4,28 | 9,27 | -14,52 | -24,74 | | A1JY5P | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 4,89 | 8.11. | | 4,46 | 9,46 | - | - | | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,61 | 8.11. | | 2,85 | 7,55 | -16,19 | -25,43 | | A1JTZK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT - USD | USD | 9,47 | 8.11. | | 4,62 | 9,75 | -13,18 | -22,36 | | A40LM2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 98,67 | 8.11. | | - | - | - | - | | A1JPGN | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - I - EUR | EUR | 766,58 | 8.11. | | 7,94 | 9,40 | -4,63 | -17,37 | | A1J2FY | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD | USD | 1,011,56 | 8.11. | | 5,26 | 10,53 | -11,25 | -19,52 | | A1T9Y0 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP | GBP | 553,73 | 8.11. | | 5,11 | 10,28 | -12,55 | -22,02 | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 90,64 | 8.11. | | 1,89 | 7,76 | -3,62 | 2,26 | | A2AMPQ | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS IT2 EUR | EUR | 1,135,07 | 8.11. | | 2,33 | 8,30 | -2,15 | 4,88 | | A408UX | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (EUR) | EUR | 101,35 | 8.11. | | - | - | - | - | | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 1,014,32 | 8.11. | | 3,41 | 4,12 | 6,82 | 6,26 | | A40A2T | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - PM - EUR | EUR | 1,014,91 | 8.11. | | - | - | - | - | |
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