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A40DAC | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - USD | USD | 1,046,51 | 17.4. |   | 1,03 | - | - | - |  | A2H7P4 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,091,88 | 17.4. | | 0,50 | 3,82 | 11,45 | 16,25 | | A3EXBQ | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,692,15 | 17.4. | | 0,41 | 3,49 | - | - | | A40LLK | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H-SEK) - SEK | SEK | 10,056,31 | 17.4. | | 0,36 | - | - | - | | A2ARJN | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - A - USD | USD | 9,49 | 17.4. | | -0,40 | 6,81 | 13,64 | 24,86 | | A40LLS | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 98,35 | 17.4. | | - | - | - | - | | A2PQ6M | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 7,81 | 17.4. | | -0,92 | 4,81 | 9,17 | - | | A40LLN | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 98,36 | 17.4. | | - | - | - | - | | A2ARJX | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT - USD | USD | 1,424,40 | 17.4. | | -0,31 | 7,35 | 15,78 | 28,96 | | A2ARJZ | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,177,82 | 17.4. | | -0,74 | 5,65 | 8,76 | 18,75 | | A40LLP | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 98,814,87 | 17.4. | | - | - | - | - | | A2DG65 | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 788,89 | 17.4. | | -0,66 | 5,80 | 9,31 | 19,85 | | A40LLQ | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - PT3 (H2-GBP) - GBP | GBP | 988,57 | 17.4. | | - | - | - | - | | A40LLJ | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - PT9 - USD | USD | 988,67 | 17.4. | | - | - | - | - | | A2QCN6 | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - W9 - USD | USD | 95,489,51 | 17.4. | | -0,14 | 7,70 | 16,65 | - | | A2AS6H | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,216,23 | 17.4. | | -0,67 | 5,85 | 9,47 | 20,10 | | A2DMAR | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - WT9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 125,127,00 | 17.4. | | 5,19 | 12,06 | 15,87 | 27,12 | | A0Q048 | ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - A - USD | USD | 52,87 | 17.4. |  | -16,97 | 1,30 | 20,44 | 93,78 | | A1T83N | ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - F - EUR | EUR | 4,560,48 | 17.4. | | -23,54 | -3,85 | 19,93 | 99,48 | | A2JR2L | ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - IT - USD | USD | 2,176,10 | 17.4. | | -16,73 | 2,31 | 24,12 | 103,78 | |
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