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848176 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 257,20 | 9.1. |   | 3,48 | -0,27 | -0,06 | -27,41 |  | A2ATB5 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A20 - EUR | EUR | 83,36 | 9.1. | | 3,48 | 0,01 | 0,81 | -26,42 | | A2DU11 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY AT - EUR | EUR | 67,34 | 9.1. | | 3,46 | -0,28 | -0,59 | - | | A2DU16 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY WT - EUR | EUR | 1,056,65 | 9.1. | | 3,51 | 0,65 | 1,69 | - | | 979753 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR | EUR | 1,711,14 | 9.1. | | 3,50 | 0,58 | 2,52 | -24,26 | | A2ATB6 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I20 - EUR | EUR | 874,32 | 9.1. | | 3,50 | 0,86 | 3,40 | -23,23 | | A2DU1R | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - P - EUR | EUR | 825,66 | 9.1. | | 3,50 | 0,58 | 2,52 | -24,34 | | A2JBTT | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - EUR | EUR | 215,11 | 9.1. | | 5,96 | 23,44 | 39,06 | 29,95 | | A0Q1G0 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - USD | USD | 268,35 | 9.1. | | 5,11 | 39,24 | 51,72 | 25,01 | | A0Q1G4 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD | USD | 38,64 | 9.1. | | 5,71 | 40,90 | 80,89 | 67,66 | | A0Q1G7 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - EUR | EUR | 478,12 | 9.1. | | 5,95 | 23,23 | 39,03 | 30,45 | | A2QM85 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - HKD | HKD | 12,86 | 9.1. | | 5,28 | 39,55 | 51,50 | - | | A0X8E9 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - SGD | SGD | 36,00 | 9.1. | | 5,16 | 30,74 | 46,21 | 20,79 | | A0Q1G8 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - USD | USD | 313,28 | 9.1. | | 5,11 | 39,24 | 51,72 | 25,01 | | A2P2E8 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT (H2-RMB) | CNY | 20,49 | 9.1. | | 5,06 | 35,32 | 38,80 | - | | A0Q1HJ | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - CT - EUR | EUR | 109,85 | 9.1. | | 5,94 | - | - | - | | A14MUU | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ERTRAG ASIEN PAZIFIK A2 - EUR | EUR | 245,42 | 9.1. | | 5,96 | 23,18 | 39,04 | 30,52 | | A3EMJX | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ET - SGD | SGD | 13,91 | 9.1. | | 5,15 | 30,86 | - | - | | A0Q1HL | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - I - USD | USD | 300,85 | 9.1. | | 5,13 | 40,49 | 55,83 | 30,69 | | A2QR4F | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - EUR | EUR | 1,364,55 | 9.1. | | 5,98 | 24,69 | 43,38 | - | |
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