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A40DAC | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - USD | USD | 1,082,36 | 25.11. |   | 4,49 | 5,14 | - | - |  | A2H7P4 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,113,71 | 25.11. | | 2,51 | 2,96 | 15,11 | 13,38 | | A3EXBQ | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,908,92 | 25.11. | | 2,45 | 2,78 | - | - | | A40LLK | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H-SEK) - SEK | SEK | 10,258,93 | 25.11. | | 2,38 | 2,59 | - | - | | A2ARJN | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - A - USD | USD | 10,15 | 25.11. | | 6,50 | 6,64 | 27,02 | 18,23 | | A40LLS | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 103,67 | 25.11. | | - | - | - | - | | A2PQ6M | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 7,97 | 25.11. | | 4,26 | 4,23 | 20,30 | - | | A40LLN | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 103,68 | 25.11. | | - | - | - | - | | A2ARJX | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT - USD | USD | 1,529,04 | 25.11. | | 7,02 | 7,23 | 29,31 | 22,03 | | A2ARJZ | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,246,42 | 25.11. | | 5,04 | 5,07 | 21,79 | 11,49 | | A40LLP | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 105,928,00 | 25.11. | | - | - | - | - | | A2DG65 | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 835,81 | 25.11. | | 5,24 | 5,30 | 22,44 | 12,53 | | A40LLQ | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - PT3 (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,061,08 | 25.11. | | - | - | - | - | | A40LLJ | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - PT9 - USD | USD | 1,061,92 | 25.11. | | - | - | - | - | | A2QCN6 | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - W9 - USD | USD | 102,639,00 | 25.11. | | 7,34 | 7,58 | 30,30 | 23,50 | | A2AS6H | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,288,75 | 25.11. | | 5,26 | 5,30 | 22,57 | 12,76 | | A2DMAR | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - WT9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 132,596,70 | 25.11. | | 11,47 | 11,53 | 29,78 | 19,34 | | A0Q048 | ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - A - USD | USD | 74,63 | 25.11. | | 17,20 | 21,24 | 102,35 | 78,83 | | A1T83N | ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - F - EUR | EUR | 6,410,23 | 25.11. | | 7,47 | 11,93 | 90,85 | 99,57 | | A2JR2L | ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - IT - USD | USD | 3,090,31 | 25.11. | | 18,25 | 22,44 | 108,54 | 88,08 | |
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