A407Z3

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMG - HKD

HKD

 10,79

27.2.

 3,30

 15,20

 -  

 -  

A2QDGS

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMG - USD

USD

 9,32

27.2.

 2,77

 14,45

 40,41  

 26,64  

A407Z2

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-EUR) - EUR

EUR

 10,30

27.2.

 2,44

 12,19

 -  

 -  

A407Z4

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-JPY) - JPY

JPY

 1,976,66

27.2.

 2,20

 10,04

 -  

 -  

A407Z1

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-RMB) - RMB

CNY

 10,25

27.2.

 2,42

 11,27

 -  

 -  

A401Z5

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-SGD) - SGD

SGD

 10,14

27.2.

 2,35

 11,57

 -  

 -  

A3DG7E

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AT - USD

USD

 12,92

27.2.

 2,77

 14,44

 40,44  

 -  

A3C8N4

ALLIANZ GLOBAL INCOME - BMF2 - USD

USD

 82,69

27.2.

 2,67

 13,77

 37,98  

 -  

A407ZM

ALLIANZ GLOBAL INCOME - BMF9 - USD

USD

 102,35

27.2.

 2,61

 13,32

 -  

 -  

A40Y2K

ALLIANZ GLOBAL INCOME - IT - USD

USD

 1,167,54

27.2.

 2,89

 15,26

 -  

 -  

A2PJ34

ALLIANZ GLOBAL INCOME - W - USD

USD

 1,517,27

27.2.

 2,93

 15,56

 44,62  

 32,86  

A1H67A

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - A - EUR

EUR

 110,45

27.2.

 29,42

 88,39

 85,89  

 121,24  

A1JFWE

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - AT - EUR

EUR

 132,93

27.2.

 29,42

 88,37

 85,92  

 121,22  

A3DRAB

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - AT - USD

USD

 24,27

27.2.

 29,61

 111,63

 107,24  

 -  

A3DRAA

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - CT - EUR

EUR

 184,66

27.2.

 29,35

 87,76

 83,76  

 -  

A1JURA

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - F - EUR

EUR

 1,715,18

27.2.

 29,71

 91,02

 93,81  

 137,10  

A1H67B

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - I - EUR

EUR

 1,120,87

27.2.

 29,61

 90,07

 90,93  

 131,18  

A1JFWD

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - IT - EUR

EUR

 1,517,39

27.2.

 29,61

 90,07

 90,93  

 131,25  

A2QP18

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - RT - EUR

EUR

 223,78

27.2.

 29,58

 89,79

 90,13  

 123,78  

A3DNSD

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - WT - EUR

EUR

 2,049,09

27.2.

 29,67

 90,64

 92,66  

 -