A12D91

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR

EUR

 99,96

21.8.

 2,15

 3,57

 10,12  

 7,86  

A12FSH

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR

EUR

 1,013,00

21.8.

 2,18

 3,62

 10,25  

 8,07  

A3CM8Q

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - WT7 - EUR

EUR

 1,083,55

21.8.

 2,35

 3,87

 10,96  

 -  

A0KDQR

ALLIANZ US EQUITY FUND - A - EUR

EUR

 442,92

21.8.

 -6,19

 6,44

 35,14  

 79,59  

A0KDQF

ALLIANZ US EQUITY FUND - A - USD

USD

 38,18

21.8.

 5,09

 11,73

 57,51  

 77,63  

A2PJ3S

ALLIANZ US EQUITY FUND - A (H-EUR) - EUR

EUR

 159,57

21.8.

 3,70

 9,66

 47,04  

 60,30  

A2PJ3T

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - EUR

EUR

 177,12

21.8.

 -6,14

 6,58

 35,18  

 79,69  

A0X8FK

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - SGD

SGD

 44,28

21.8.

 -0,67

 9,91

 45,27  

 67,02  

A0KDQG

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - USD

USD

 37,29

21.8.

 5,09

 11,73

 57,48  

 77,58  

A2PJ3U

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT (H-EUR) - EUR

EUR

 164,10

21.8.

 3,72

 9,69

 47,15  

 60,47  

A2PJ3V

ALLIANZ US EQUITY FUND - C2 - USD

USD

 18,81

21.8.

 5,09

 11,73

 57,55  

 77,62  

A0KDQU

ALLIANZ US EQUITY FUND - CT - EUR

EUR

 382,44

21.8.

 -6,58

 5,69

 32,19  

 73,24  

A2PJ3W

ALLIANZ US EQUITY FUND - IT - USD

USD

 1,947,50

21.8.

 5,69

 12,73

 61,76  

 -  

A2PJ3Z

ALLIANZ US EQUITY FUND - WT - EUR

EUR

 1,872,24

21.8.

 -5,52

 7,50

 39,20  

 89,08  

A2PJ30

ALLIANZ US EQUITY FUND - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,367,35

21.8.

 4,40

 10,89

 18,57  

 -  

A1JCX1

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM - HKD

HKD

 5,75

21.8.

 5,50

 6,50

 20,65  

 20,37  

A1C0LT

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM - USD

USD

 5,77

21.8.

 4,90

 6,25

 21,21  

 19,43  

A1JV3L

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (CNY H2-CNH) - CNY

CNY

 5,12

21.8.

 3,28

 3,29

 11,74  

 -  

A1JCX2

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 5,75

21.8.

 4,44

 5,63

 17,28  

 14,34  

A1JE22

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-CAD) - CAD

CAD

 5,76

21.8.

 3,81

 4,76

 18,09  

 15,97