A2PLUL

ALLIANZ THEMATICA - IT - USD

USD

 1,910,01

27.2.

 5,91

 16,90

 34,27  

 22,55  

A2PWN8

ALLIANZ THEMATICA - IT4 - EUR

EUR

 1,730,39

27.2.

 5,74

 3,93

 20,62  

 26,12  

A2AQF2

ALLIANZ THEMATICA - P - EUR

EUR

 2,368,46

27.2.

 5,67

 3,89

 20,17  

 25,04  

A40GD5

ALLIANZ THEMATICA - P12 - EUR

EUR

 1,053,88

27.2.

 5,68

 3,84

 -  

 -  

A3CZHH

ALLIANZ THEMATICA - PT - USD

USD

 1,190,49

27.2.

 5,90

 16,87

 34,03  

 -  

A40C2Y

ALLIANZ THEMATICA - PT2 - USD

USD

 1,190,70

27.2.

 5,96

 17,26

 -  

 -  

A2PEHS

ALLIANZ THEMATICA - R - EUR

EUR

 181,20

27.2.

 5,69

 3,63

 19,63  

 24,19  

A2PLUM

ALLIANZ THEMATICA - RT - EUR

EUR

 182,83

27.2.

 5,65

 3,76

 19,62  

 24,15  

A2PLUN

ALLIANZ THEMATICA - RT - USD

USD

 189,33

27.2.

 5,88

 16,75

 33,73  

 21,71  

A2PNQ5

ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-GBP) - GBP

GBP

 177,66

27.2.

 5,89

 16,15

 31,00  

 15,22  

A2PYKG

ALLIANZ THEMATICA - WT - EUR

EUR

 1,536,89

27.2.

 5,71

 4,20

 21,20  

 26,99  

A3D4TX

ALLIANZ THEMATICA - WT - USD

USD

 1,323,05

27.2.

 5,97

 17,32

 35,71  

 -  

A2PM8K

ALLIANZ THEMATICA AMGI (H2-SGD) - SGD

SGD

 13,22

27.2.

 5,32

 12,78

 22,50  

 8,03  

A0Q1NV

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A - EUR

EUR

 176,54

27.2.

 16,09

 28,97

 44,20  

 3,64  

A0Q1NW

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A - USD

USD

 49,81

27.2.

 16,67

 45,13

 61,22  

 1,53  

A1T8QJ

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM - HKD

HKD

 16,02

27.2.

 17,29

 46,07

 60,75  

 2,51  

A1T8QK

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM - USD

USD

 15,84

27.2.

 16,68

 45,14

 61,17  

 1,57  

A1T8QL

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 13,46

27.2.

 16,36

 42,40

 52,95  

 -7,53  

A12AS8

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-SGD) - SGD

SGD

 13,12

27.2.

 16,10

 41,24

 51,29  

 -6,19  

A14ZLZ

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AMG - USD

USD

 13,03

27.2.

 16,67

 45,14

 61,27  

 1,57