A1JZ6W

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT - HKD

HKD

 27,11

27.2.

 17,30

 46,10

 60,82  

 2,43  

A0Q1N4

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT - USD

USD

 60,85

27.2.

 16,68

 45,13

 61,18  

 1,55  

A2QB75

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT4 - HKD

HKD

 1,27

27.2.

 17,30

 46,07

 60,37  

 -  

A14NTB

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - IT2 - USD

USD

 2,163,56

27.2.

 16,86

 46,59

 66,15  

 6,79  

A0Q1PR

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P - EUR

EUR

 2,260,90

27.2.

 16,29

 30,14

 48,06  

 8,72  

A0Q1P0

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - PT - USD

USD

 73,80

27.2.

 16,85

 46,54

 65,96  

 6,59  

592694

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR

EUR

 94,67

27.2.

 0,38

 2,49

 10,57  

 7,89  

592698

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR

EUR

 933,83

27.2.

 0,39

 2,56

 10,77  

 8,21  

A2PKK5

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I2 - EUR

EUR

 51,44

27.2.

 0,41

 2,62

 10,97  

 8,53  

A2DQ0R

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - IT - EUR

EUR

 1,085,14

27.2.

 0,40

 2,57

 10,78  

 8,21  

A12D91

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR

EUR

 98,91

27.2.

 0,41

 2,65

 11,04  

 8,65  

A12FSH

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR

EUR

 1,002,14

27.2.

 0,41

 2,69

 11,17  

 8,86  

A0KDQR

ALLIANZ US EQUITY FUND - A - EUR

EUR

 453,39

27.2.

 -1,63

 -1,98

 57,17  

 55,74  

A0KDQF

ALLIANZ US EQUITY FUND - A - USD

USD

 39,64

27.2.

 -1,15

 10,45

 75,89  

 52,93  

A2PJ3S

ALLIANZ US EQUITY FUND - A (H-EUR) - EUR

EUR

 163,68

27.2.

 -1,45

 8,10

 65,86  

 37,47  

A2PJ3T

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - EUR

EUR

 184,60

27.2.

 -1,63

 -1,82

 57,20  

 55,71  

A0X8FK

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - SGD

SGD

 45,94

27.2.

 -2,72

 4,27

 64,96  

 45,34  

A0KDQG

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - USD

USD

 39,33

27.2.

 -1,15

 10,44

 75,90  

 52,86  

A2PJ3U

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT (H-EUR) - EUR

EUR

 171,07

27.2.

 -1,45

 8,13

 65,97  

 37,45  

A2PJ3V

ALLIANZ US EQUITY FUND - C2 - USD

USD

 19,53

27.2.

 -1,15

 10,44

 75,93  

 52,83