A0Q1PR

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P - EUR

EUR

 2,017,86

12.1.

 3,79

 25,01

 26,63  

 1,69  

A0Q1P0

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - PT - USD

USD

 65,25

12.1.

 3,31

 43,38

 37,82  

 -2,37  

592694

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR

EUR

 94,40

12.1.

 0,10

 2,91

 10,47  

 7,61  

592698

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR

EUR

 931,09

12.1.

 0,10

 2,97

 10,68  

 7,93  

A2PKK5

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I2 - EUR

EUR

 51,28

12.1.

 0,10

 3,03

 10,87  

 8,24  

A2DQ0R

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - IT - EUR

EUR

 1,081,96

12.1.

 0,10

 2,97

 10,68  

 7,93  

A12D91

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR

EUR

 98,61

12.1.

 0,10

 3,05

 10,95  

 8,38  

A12FSH

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR

EUR

 999,05

12.1.

 0,11

 3,09

 11,08  

 8,58  

A3CM8Q

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - WT7 - EUR

EUR

 1,094,40

12.1.

 0,11

 3,38

 11,88  

 -  

A0KDQR

ALLIANZ US EQUITY FUND - A - EUR

EUR

 470,25

12.1.

 2,03

 1,14

 66,20  

 67,74  

A0KDQF

ALLIANZ US EQUITY FUND - A - USD

USD

 40,72

12.1.

 1,56

 16,08

 80,63  

 61,53  

A2PJ3S

ALLIANZ US EQUITY FUND - A (H-EUR) - EUR

EUR

 168,60

12.1.

 1,52

 13,58

 70,05  

 45,36  

A2PJ3T

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - EUR

EUR

 191,47

12.1.

 2,03

 1,15

 66,26  

 67,69  

A0X8FK

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - SGD

SGD

 47,97

12.1.

 1,57

 8,62

 74,74  

 56,45  

A0KDQG

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - USD

USD

 40,41

12.1.

 1,56

 16,07

 80,63  

 61,44  

A2PJ3U

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT (H-EUR) - EUR

EUR

 176,21

12.1.

 1,52

 13,60

 70,15  

 45,34  

A2PJ3V

ALLIANZ US EQUITY FUND - C2 - USD

USD

 20,06

12.1.

 1,56

 16,06

 80,59  

 61,50  

A0KDQU

ALLIANZ US EQUITY FUND - CT - EUR

EUR

 412,23

12.1.

 2,00

 0,45

 62,58  

 61,81  

A2PJ3W

ALLIANZ US EQUITY FUND - IT - USD

USD

 2,117,67

12.1.

 1,59

 17,10

 85,53  

 -  

A2PJ3Z

ALLIANZ US EQUITY FUND - WT - EUR

EUR

 2,027,24

12.1.

 2,07

 2,08

 71,11  

 76,09