A3E3QB

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR

EUR

 103,19

27.2.

 1,67

 3,98

 -  

 -  

A3E3QA

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AT2 - EUR

EUR

 107,79

27.2.

 2,82

 5,39

 -  

 -  

A3E3QC

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR

EUR

 108,57

27.2.

 1,66

 4,00

 -  

 -  

A3E2ZL

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - CT - EUR

EUR

 107,70

27.2.

 0,60

 2,56

 -  

 -  

A2AQF1

ALLIANZ THEMATICA - A - EUR

EUR

 219,31

27.2.

 5,53

 3,01

 17,08  

 19,80  

A2PYKJ

ALLIANZ THEMATICA - AMG - HKD

HKD

 12,29

27.2.

 6,35

 16,63

 30,42  

 17,97  

A2PGMN

ALLIANZ THEMATICA - AMG - USD

USD

 13,99

27.2.

 5,76

 15,91

 30,85  

 17,41  

A2PM8L

ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-AUD) - AUD

AUD

 12,65

27.2.

 5,65

 13,80

 23,91  

 6,17  

A2PMSF

ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-RMB)

CNY

 13,13

27.2.

 5,39

 12,43

 20,14  

 8,67  

A2PHEW

ALLIANZ THEMATICA - AT - EUR

EUR

 172,70

27.2.

 5,65

 3,01

 17,13  

 19,94  

A2PAVH

ALLIANZ THEMATICA - AT - USD

USD

 195,85

27.2.

 5,76

 15,91

 30,86  

 17,40  

A2PRXY

ALLIANZ THEMATICA - AT (H2-CZK) - CZK

CZK

 5,477,09

27.2.

 5,69

 14,39

 28,53  

 16,68  

A2PM8M

ALLIANZ THEMATICA - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 16,43

27.2.

 5,32

 12,78

 22,44  

 8,03  

A40C2Z

ALLIANZ THEMATICA - AT2 - USD

USD

 11,86

27.2.

 5,89

 16,83

 -  

 -  

A2QB8A

ALLIANZ THEMATICA - BT - USD

USD

 13,50

27.2.

 5,65

 15,20

 28,47  

 13,95  

A407YY

ALLIANZ THEMATICA - BT9 - USD

USD

 11,55

27.2.

 5,54

 14,50

 -  

 -  

A3DXRU

ALLIANZ THEMATICA - CT - EUR

EUR

 119,41

27.2.

 5,38

 2,23

 14,26  

 -  

A40H3R

ALLIANZ THEMATICA - ET (H2-SGD) - SGD

SGD

 11,83

27.2.

 5,38

 13,12

 -  

 -  

A2QPRB

ALLIANZ THEMATICA - I - EUR

EUR

 1,186,22

27.2.

 5,69

 3,91

 20,08  

 25,07  

A2PLUK

ALLIANZ THEMATICA - IT - EUR

EUR

 1,840,07

27.2.

 5,68

 3,82

 19,76  

 24,56