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A2P9GC | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 61,44 | 9.1. |   | 0,02 | 1,40 | -18,73 | -38,87 |  | A2PTS1 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 84,93 | 9.1. | | 0,05 | 3,67 | -13,05 | -34,04 | | A2P9GB | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 6,88 | 9.1. | | 0,04 | 3,50 | -12,35 | - | | A2QG36 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - CT - USD | USD | 7,07 | 9.1. | | 0,06 | 4,89 | -9,41 | -29,83 | | A2PTS4 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 874,19 | 9.1. | | 0,07 | 4,26 | -11,75 | -32,43 | | A2P6TW | ALLIANZ STRATEGIC BOND - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 618,19 | 9.1. | | 0,06 | 4,19 | -11,76 | -32,42 | | A2PTS5 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 - USD | USD | 814,76 | 9.1. | | 0,10 | 6,78 | -5,45 | -24,99 | | A2PT2F | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-CHF) - CHF | CHF | 817,56 | 9.1. | | 0,03 | 2,11 | -17,05 | - | | A2PTAM | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 738,34 | 9.1. | | 0,07 | 4,46 | -10,84 | -31,50 | | A2PN80 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT - USD | USD | 9,74 | 9.1. | | 0,10 | 6,54 | -6,15 | -25,86 | | A2PT2D | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 80,54 | 9.1. | | 0,02 | 1,90 | -17,58 | -37,49 | | A2PTS2 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 86,86 | 9.1. | | 0,07 | 4,14 | -11,87 | -32,51 | | A2P9GD | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-GBP) - GBP | GBP | 73,83 | 9.1. | | 0,09 | 6,35 | -6,65 | -26,94 | | A2PTAT | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W (H2-GBP) - GBP | GBP | 846,25 | 9.1. | | 0,11 | 6,68 | -6,58 | - | | A2P8CZ | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 - USD | USD | 69,53 | 9.1. | | 0,10 | 6,82 | -5,40 | -24,90 | | A2P8C0 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 61,73 | 9.1. | | 0,06 | 4,44 | -11,35 | -31,87 | | A2P9XL | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-GBP) - GBP | GBP | 66,31 | 9.1. | | 0,11 | 6,70 | -6,62 | - | | A2PTAQ | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W9 - USD | USD | 17,397,38 | 9.1. | | 0,10 | 6,46 | -4,73 | - | | A2PTS6 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 78,663,80 | 9.1. | | 0,07 | 4,47 | -11,25 | -31,62 | | A2P8HK | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 72,04 | 9.1. | | 0,07 | 4,47 | -7,19 | -28,55 | |
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