A2P1GG

HUBER PF.SICAV-HUBER PORTFOLIO I EUR

EUR

 3,053,56

19.9.

 8,34

 8,53

 25,45  

 -  

A3CWG6

HUBER PF.SICAV-HUBER PORTFOLIO P EUR

EUR

 113,53

19.9.

 7,87

 7,88

 23,22  

 -  

A1KC1L

LIQUID STRESSED DEBT FUND I

EUR

 118,47

19.9.

 3,15

 8,37

 -5,87  

 -1,06  

A1KC1K

LIQUID STRESSED DEBT FUND R

EUR

 109,68

19.9.

 2,63

 7,61

 -7,81  

 -4,37  

A2JQMC

LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL I

EUR

 162,25

19.9.

 11,36

 14,75

 19,72  

 63,29  

A2JQMB

LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL R

EUR

 158,61

19.9.

 10,96

 14,17

 17,95  

 59,18  

A1J42U

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND C

EUR

 1,238,49

19.9.

 7,52

 12,37

 3,62  

 18,81  

A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 1,524,04

19.9.

 7,47

 12,31

 3,58  

 18,74  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,127,27

19.9.

 7,68

 12,60

 -  

 -  

593117

ME FONDS - PERGAMON

EUR

 995,71

19.9.

 14,62

 26,29

 15,52  

 56,24  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 3,370,37

19.9.

 1,39

 6,28

 -3,44  

 24,76  

A2AFMP

ME FONDS - SPECIAL VALUES B

EUR

 301,95

19.9.

 1,39

 6,28

 -3,45  

 24,50  

A2N5U7

MOBIUS EM F.INSTRELATIVEPERFORMANCEFEEC

EUR

 151,78

19.9.

 4,99

 9,97

 0,31  

 59,52  

A2N5UA

MOBIUS EMERGING MARKETS F.INST C USD

USD

 146,52

19.9.

 5,59

 14,35

 -3,86  

 61,44  

A2N5PX

MOBIUS EMERGING MARKETS F.PR.C EUR F.

EUR

 153,24

19.9.

 4,80

 9,81

 1,02  

 61,17  

A2N5UC

MOBIUS EMERGING MARKETS F.PR.C USD F.

USD

 146,32

19.9.

 5,71

 14,54

 -3,48  

 63,45  

A2N5T4

MOBIUS EMERGING MARKETS F.RETAIL C EUR

EUR

 142,13

19.9.

 4,49

 9,38

 -0,12  

 58,15  

A2N5T3

MOBIUS EMERGING MARKETS F.RETAIL D EUR

EUR

 133,24

19.9.

 3,92

 8,55

 -2,26  

 52,71  

A2N5T1

MOBIUS EMERGING MARKETS F.RETAIL D USD

USD

 132,14

19.9.

 4,83

 13,21

 -6,57  

 54,84  

A0MN91

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

EUR

 225,22

19.9.

 5,85

 9,90

 3,28  

 31,09