A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 1,618,73

14.10.

 2,77

 4,61

 27,40  

 20,35  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,206,39

14.10.

 3,34

 5,35

 -  

 -  

593117

ME FONDS - PERGAMON STANDARD

EUR

 954,56

14.10.

 -3,66

 -6,81

 30,25  

 40,51  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 3,369,37

14.10.

 -0,85

 -3,38

 17,70  

 12,96  

A2AFMP

ME FONDS - SPECIAL VALUES B

EUR

 301,65

14.10.

 -0,91

 -3,45

 17,62  

 12,64  

A2N5UA

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C USD

USD

 145,06

14.10.

 -0,66

 -2,82

 43,95  

 31,90  

A2N5U7

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST RELATIVE PERFORMANCE FEE C EUR

EUR

 146,72

14.10.

 -9,57

 -7,06

 23,33  

 37,99  

A2N5PX

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C EUR FOUNDER

EUR

 146,94

14.10.

 -10,19

 -7,76

 22,35  

 35,38  

A2N5UC

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C USD FOUNDER

USD

 145,40

14.10.

 -0,35

 -2,47

 44,92  

 33,79  

A2N5T4

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL C EUR

EUR

 135,43

14.10.

 -10,64

 -8,33

 20,64  

 32,59  

A2N5T3

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D EUR

EUR

 124,43

14.10.

 -11,23

 -9,09

 17,84  

 27,93  

A2N5T1

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D USD

USD

 127,29

14.10.

 -1,93

 -4,34

 38,91  

 25,75  

A0MN91

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

EUR

 240,37

14.10.

 1,12

 3,89

 31,74  

 22,25  

A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 242,78

14.10.

 1,86

 4,75

 34,68  

 27,24  

A0X9MW

PHAIDROS FUNDS - BALANCED C

EUR

 268,65

14.10.

 1,56

 4,46

 34,02  

 26,13  

A1JVMV

PHAIDROS FUNDS - BALANCED D

EUR

 214,40

14.10.

 1,12

 3,89

 31,72  

 22,28  

A1W1QB

PHAIDROS FUNDS - BALANCED E

EUR

 208,46

14.10.

 1,60

 4,51

 34,04  

 26,08  

A1W82T

PHAIDROS FUNDS - BALANCED F

EUR

 223,86

14.10.

 1,81

 4,76

 34,88  

 27,62  

A2QSNH

PHAIDROS FUNDS - BALANCED G

EUR

 152,52

14.10.

 1,27

 4,47

 34,58  

 26,39  

A2QSNJ

PHAIDROS FUNDS - BALANCED H

EUR

 148,53

14.10.

 0,86

 3,93

 32,83  

 23,75