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A1XE41 | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHD EUR | EUR | 83,49 | 10.10. |   | 9,01 | 10,43 | 23,56 | 1,78 |  | A2P50Z | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC USD | USD | 120,46 | 10.10. | | 9,99 | 11,54 | 26,76 | - | | A3DDZK | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UC USD | USD | 113,69 | 10.10. | | 11,28 | 13,21 | 32,57 | - | | A2PMJ4 | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UD USD | USD | 93,37 | 10.10. | | 11,27 | 13,22 | 32,57 | 12,66 | | A2PFSH | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UHD GBP | GBP | 92,25 | 10.10. | | - | - | - | - | | A1W6SB | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AC USD | USD | 127,40 | 10.10. |  | 8,32 | 6,11 | 24,15 | 1,93 | | A113CN | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AD USD | USD | 87,05 | 10.10. | | 8,33 | 6,11 | 24,14 | - | | A2PA5G | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHC CHF | CHF | 89,93 | 10.10. | | 4,55 | 1,34 | 8,44 | - | | A2DR42 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHC EUR | EUR | 98,70 | 10.10. | | 6,32 | 3,65 | 15,78 | -7,95 | | A14VW3 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHD EUR | EUR | 80,99 | 10.10. | | 6,32 | 3,65 | 15,93 | -7,67 | | A113CL | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IC USD | USD | 143,78 | 10.10. | | 8,86 | 6,79 | 26,54 | 5,23 | | A2DL2P | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES ID USD | USD | 90,76 | 10.10. | | 4,47 | 2,48 | 12,05 | -12,91 | | A2PA5H | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC CHF | CHF | 96,25 | 10.10. | | 5,06 | 1,99 | 10,54 | - | | A14VW4 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC EUR | EUR | 106,19 | 10.10. | | 6,85 | 4,32 | 18,03 | -4,95 | | A2DR43 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHD EUR | EUR | 85,34 | 10.10. | | 6,85 | 4,32 | 18,24 | -6,35 | | A2P5WP | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHD GBP | GBP | 87,47 | 10.10. | | 8,54 | 6,36 | 25,06 | 2,64 | | A4039H | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES UC USD | USD | 114,07 | 10.10. | | 8,75 | 6,65 | - | - | | A402AB | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES UD USD | USD | 109,55 | 10.10. | | 8,75 | 6,64 | - | - | | A402A8 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES UHC CHF | CHF | 105,48 | 10.10. | | 4,94 | 1,84 | - | - | | A402A7 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES UHC EUR | EUR | 110,04 | 10.10. | | 6,74 | 4,17 | - | - | |
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