A3DJT9

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+D EUR

EUR

 102,49

25.2.

 0,42

 2,85

 12,65  

 -  

A3DZJQ

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC CHF

CHF

 106,25

25.2.

 0,08

 0,57

 5,03  

 -  

A3DJUR

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC USD

USD

 121,27

25.2.

 0,66

 5,08

 19,01  

 -  

A14VWY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR

EUR

 109,28

25.2.

 0,40

 2,74

 12,31  

 11,31  

A3CYQY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ZC EUR

EUR

 112,63

25.2.

 0,41

 2,78

 12,45  

 -  

A2JQZ0

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION AC EUR

EUR

 104,60

25.2.

 0,99

 2,76

 13,93  

 0,40  

A2JQZ1

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IC EUR

EUR

 105,88

25.2.

 1,02

 2,93

 14,48  

 1,19  

A2PNL0

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION YD EUR

EUR

 90,69

25.2.

 1,04

 3,03

 14,82  

 0,95  

A2QHAH

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION ZC EUR

EUR

 100,94

25.2.

 1,04

 6,83

 -  

 -  

A113CR

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AC EUR

EUR

 164,46

25.2.

 9,64

 25,00

 33,77  

 2,16  

A3ESGR

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHC SEK

SEK

 1,056,50

25.2.

 9,46

 24,15

 -  

 -  

A2P074

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHD GBP

GBP

 1,912,98

25.2.

 9,77

 26,75

 38,27  

 6,87  

A2P077

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHD USD

USD

 139,16

25.2.

 9,87

 27,27

 39,99  

 9,79  

A1W6TG

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IC EUR

EUR

 170,34

25.2.

 9,73

 25,69

 36,00  

 5,04  

A2P76Y

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UHC USD

USD

 2,163,73

25.2.

 9,95

 27,94

 42,32  

 13,43  

A2P1FL

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UHD GBP

GBP

 1,372,20

25.2.

 9,86

 27,43

 40,53  

 9,40  

A2P1FK

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND ZC EUR

EUR

 111,50

25.2.

 9,83

 26,49

 -  

 -  

A2P240

UBAM - GLOBAL EQUITY AC EUR

EUR

 267,43

25.2.

 1,70

 7,87

 54,09  

 54,86  

A2P24Z

UBAM - GLOBAL EQUITY AC USD

USD

 276,93

25.2.

 2,19

 21,27

 71,51  

 49,49  

A2P24F

UBAM - GLOBAL EQUITY AD EUR

EUR

 228,93

25.2.

 1,70

 7,88

 54,07  

 54,85