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Fondstyp: Geldmarktfonds
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A2QL5W | BLACKROCK ICS US D.LIQ.ENV.AW.FD.A.USD | USD | 100,07 | 11.11. |   | -0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |  | A3DXLZ | BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND HERITAGE DIST USD | USD | 100,06 | 11.11. | | 3,11 | 3,60 | 8,02 | - | | A1C4G3 | BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AGENCY DISTRIBUTING USD | USD | 1,00 | 11.11. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A3ED6H | BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER DISTRIBUTING USD | USD | 100,81 | 8.11. |  | 4,82 | 5,73 | 12,35 | 14,16 | | A3ED6D | BLACKROCK ICS US TR.FD.A.USD | USD | 118,54 | 11.11. | | 4,67 | 5,38 | 11,71 | 12,53 | | A1J3RH | BLACKROCK ICS US TR.FD.A.USD | USD | 1,00 | 11.11. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A0RA2B | BLACKROCK ICS US TR.FD.C.USD | USD | 1,00 | 11.11. | | 3,00 | 3,47 | 4,29 | 4,29 | | A0RLD5 | BLACKROCK ICS US TR.FD.C.USD | USD | 116,99 | 11.11. | | 4,52 | 5,20 | 11,19 | 11,78 | | A3ED6B | BLACKROCK ICS US TR.FD.G USD | USD | 11,321,39 | 11.11. | | 4,52 | 5,20 | 11,03 | 11,03 | | A3ED6C | BLACKROCK ICS US TR.FD.G USD | USD | 1,00 | 11.11. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A1T9ZX | BLACKROCK ICS US TR.FD.H.USD | USD | 1,00 | 11.11. | | 3,03 | 3,51 | 4,38 | 4,38 | | A142Q4 | BLACKROCK ICS US TR.FD.H.USD | USD | 117,24 | 11.11. | | 4,58 | 5,28 | 11,41 | 12,09 | | A1J8X9 | BLACKROCK ICS US TR.FD.P.USD | USD | 1,00 | 11.11. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A142Q6 | BLACKROCK ICS US TR.FD.P.USD | USD | 117,78 | 11.11. | | 4,61 | 5,31 | 11,49 | 12,20 | | A1JYXS | BLACKROCK ICS US TR.FD.S.USD | USD | 1,00 | 11.11. | | 3,03 | 3,51 | 4,37 | 4,37 | | A0J3GY | BNP PARIBAS CASH INVEST E | EUR | 2,397,01 | 12.11. | | 3,33 | 3,83 | 6,57 | 5,47 | | A2P2Y6 | BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS | EUR | 1,052,890,00 | 12.11. | | 3,45 | 3,97 | 6,96 | - | | 972561 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 218,12 | 12.11. | | 3,14 | 3,64 | 6,15 | 5,06 | | 972560 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,22 | 12.11. | | 3,14 | 3,64 | 6,15 | 5,06 | | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 75,64 | 12.11. | | 3,41 | 3,95 | 6,71 | 5,72 | |
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