A3E4N2

A2028 FUND

USD

 106,99

12.9.

 5,62

 -

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 93,89

17.9.

 -7,50

 -12,78

 -42,88  

 -21,59  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 89,62

17.9.

 -8,08

 -13,41

 -43,63  

 -22,99  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 131,38

18.9.

 12,51

 17,42

 35,96  

 73,69  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 129,01

18.9.

 9,02

 13,92

 -  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 315,92

18.9.

 9,72

 14,54

 31,15  

 67,56  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 16,449,00

18.9.

 9,40

 13,00

 34,77  

 -  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 228,78

18.9.

 6,83

 11,98

 -13,85  

 -8,96  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 149,61

18.9.

 6,86

 11,90

 -13,77  

 -9,23  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 167,56

18.9.

 6,52

 8,45

 -4,78  

 -2,33  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 170,32

18.9.

 6,30

 7,01

 -12,25  

 7,36  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 283,43

18.9.

 4,85

 9,01

 1,73  

 26,02  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,062,61

18.9.

 5,78

 12,96

 -0,18  

 60,79  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,280,87

18.9.

 4,33

 15,07

 15,71  

 84,44  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,785,52

18.9.

 6,00

 13,30

 0,72  

 59,55  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,381,03

18.9.

 4,56

 15,42

 16,76  

 -  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,608,06

18.9.

 5,26

 20,41

 10,91  

 -  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,021,60

18.9.

 6,23

 13,64

 1,63  

 -  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,359,54

18.9.

 4,79

 15,77

 17,81  

 -  

A2PMAJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE DISTRIBUTED (FO/A CHF)

CHF

 1,017,28

30.8.

 1,23

 2,04

 6,46  

 -