A3E4N2

A2028 FUND

USD

 103,96

20.11.

 5,50

 5,12

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 98,01

21.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 218,25

21.11.

 52,93

 58,27

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 100,61

21.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 206,15

21.11.

 39,29

 46,01

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 163,56

21.11.

 52,93

 57,22

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 118,07

21.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 158,49

21.11.

 16,85

 16,56

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 95,12

21.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 113,50

21.11.

 17,54

 13,50

 -  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 118,80

21.11.

 -5,94

 -4,64

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 93,53

21.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 125,85

21.11.

 3,77

 3,92

 -  

 -  

A4190P

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A DIS

EUR

 97,99

21.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 104,55

21.11.

 -

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 104,53

21.11.

 -

 -

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 143,88

21.11.

 25,96

 26,23

 23,58  

 -9,26  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 135,89

21.11.

 24,96

 25,11

 21,09  

 -11,68  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 192,88

21.11.

 34,27

 41,46

 117,98  

 130,53  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 166,81

21.11.

 21,96

 27,45

 70,91  

 -