A3E4N2

A2028 FUND

USD

 103,99

2.10.

 5,54

 3,03

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 129,65

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 284,56

7.10.

 99,40

 162,95

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 133,54

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 261,66

7.10.

 76,80

 144,45

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 212,66

7.10.

 98,84

 -

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 128,57

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 173,22

7.10.

 27,72

 39,01

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 103,25

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 124,02

7.10.

 28,44

 -

 -  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 122,01

7.10.

 -3,40

 5,14

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 97,55

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 130,50

7.10.

 7,60

 11,35

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 106,09

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 106,14

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 159,32

6.10.

 39,47

 14,38

 45,54  

 9,70  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 150,65

6.10.

 38,53

 13,36

 42,73  

 6,92  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 188,45

7.10.

 31,19

 38,52

 114,93  

 136,48  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 166,47

7.10.

 21,72

 27,04

 68,47  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 451,04

7.10.

 30,05

 36,89

 106,06  

 125,08