A3E4N2

A2028 FUND

USD

 104,46

21.8.

 4,75

 3,65

 -  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 123,66

21.8.

 -2,09

 9,05

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 99,04

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 131,93

21.8.

 8,78

 13,99

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 100,66

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 100,66

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 144,31

21.8.

 26,33

 53,90

 19,78  

 -0,95  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 136,60

21.8.

 25,61

 52,52

 17,55  

 -3,40  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 182,05

21.8.

 26,73

 40,07

 104,17  

 144,60  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 163,86

21.8.

 19,81

 30,02

 58,92  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 435,98

21.8.

 25,71

 38,64

 96,08  

 132,77  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 127,65

21.8.

 24,23

 -

 -  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 22,576,00

21.8.

 25,70

 37,08

 95,23  

 139,81  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 254,50

21.8.

 26,81

 17,30

 10,38  

 14,18  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 160,50

21.8.

 26,83

 17,36

 10,48  

 14,10  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 192,77

21.8.

 21,16

 19,84

 14,57  

 29,25  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 149,74

21.8.

 13,53

 12,15

 15,81  

 -  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 167,95

21.8.

 13,52

 13,21

 17,37  

 -  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 173,32

21.8.

 26,46

 17,88

 35,91  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 116,22

21.8.

 14,05

 13,01

 -  

 -