A3E4N2

A2028 FUND

USD

 103,06

11.6.

 0,78

 3,60

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 214,33

11.6.

 110,75

 -

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 476,28

11.6.

 107,89

 194,75

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 219,80

11.6.

 111,22

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 455,72

11.6.

 114,08

 196,33

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 355,47

11.6.

 106,82

 194,24

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 140,90

11.6.

 20,21

 19,68

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 189,70

11.6.

 18,24

 22,55

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 114,55

11.6.

 21,08

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 136,14

11.6.

 18,40

 23,10

 -  

 -  

A4092H

ABARIS STABLE EQUITY A CHF

CHF

 114,22

11.6.

 2,73

 -

 -  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 120,79

11.6.

 4,73

 -3,75

 20,79  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 93,98

11.6.

 1,90

 -6,02

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 127,84

11.6.

 2,51

 -2,92

 27,84  

 -  

A40Y7J

ABARIS STABLE EQUITY B EUR

EUR

 98,51

11.6.

 5,08

 -

 -  

 -  

A41BAV

ABARIS STABLE EQUITY B EUR H

EUR

 95,73

11.6.

 2,37

 -

 -  

 -  

A40G0W

ABARIS STABLE EQUITY I EUR

EUR

 109,60

11.6.

 4,95

 -3,33

 -  

 -  

A4190N

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A ACC

EUR

 93,49

11.6.

 -6,51

 -

 -  

 -  

A4190P

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A DIS

EUR

 92,87

11.6.

 -5,45

 -

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 99,44

11.6.

 -5,13

 -

 -  

 -