A3E4N2

A2028 FUND

USD

 101,27

10.4.

 0,35

 4,22

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 115,29

10.4.

 0,93

 16,24

 -5,69  

 -1,62  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 109,49

10.4.

 0,68

 15,20

 -7,24  

 -3,71  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 146,08

10.4.

 1,25

 13,20

 69,31  

 115,18  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 139,11

10.4.

 1,71

 11,34

 39,11  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 350,25

10.4.

 0,99

 10,65

 63,13  

 107,20  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 18,079,00

10.4.

 0,66

 8,58

 62,55  

 115,38  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 211,62

10.4.

 5,44

 -1,39

 -14,36  

 6,16  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 138,50

10.4.

 5,49

 -1,31

 -14,21  

 6,01  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 160,15

10.4.

 0,66

 -1,91

 -7,19  

 17,71  

A3G4H

BHS GLOBAL STOCK (I1)

EUR

 80,16

11.4.

 -16,51

 -

 -  

 -  

A3G4J

BHS GLOBAL STOCK (I2)

EUR

 80,07

11.4.

 -16,59

 -

 -  

 -  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 155,51

10.4.

 -2,95

 -10,74

 -7,87  

 46,78  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 261,25

10.4.

 -1,78

 -5,83

 0,86  

 66,50  

A0V3F

CONSTANTIA MULTI INVEST 10 (V) (R)

EUR

 21,222,45

31.3.

 0,23

 -

 -  

 -  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 1,855,36

10.4.

 -16,22

 -13,73

 -2,09  

 68,95  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,071,33

10.4.

 -15,20

 -8,99

 7,17  

 91,54  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,608,81

10.4.

 -16,15

 -13,47

 -1,21  

 71,49  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,256,26

10.4.

 -15,13

 -8,71

 8,15  

 -  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,457,26

10.4.

 -9,47

 -6,85

 9,96  

 96,54