A3E4N2

A2028 FUND

USD

 103,52

31.12.

 6,37

 6,37

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 111,33

8.1.

 9,47

 -

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 250,28

8.1.

 9,24

 62,19

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 113,92

8.1.

 9,48

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 234,07

8.1.

 9,96

 44,82

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 187,85

8.1.

 9,30

 62,80

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 118,55

8.1.

 1,14

 -

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 161,37

8.1.

 0,59

 14,99

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 95,79

8.1.

 1,25

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 115,66

8.1.

 0,59

 15,64

 -  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 116,16

8.1.

 0,71

 -10,13

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 92,25

8.1.

 0,02

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 124,80

8.1.

 0,07

 1,55

 -  

 -  

A4190P

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A DIS

EUR

 99,85

8.1.

 1,66

 -

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 106,41

8.1.

 1,52

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 106,37

8.1.

 1,50

 -

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 150,33

8.1.

 3,54

 38,31

 8,01  

 -11,78  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 141,83

8.1.

 3,53

 37,09

 5,77  

 -14,21  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 207,61

8.1.

 2,16

 46,50

 141,75  

 136,83  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 177,47

8.1.

 2,77

 31,49

 84,12  

 -