A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 461,46

21.11.

 33,05

 39,74

 108,99  

 119,47  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 134,95

21.11.

 31,34

 34,95

 -  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 23,941,00

21.11.

 33,30

 39,77

 106,78  

 126,20  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 250,99

21.11.

 25,06

 20,74

 18,62  

 4,82  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 158,19

21.11.

 25,00

 20,71

 18,68  

 4,69  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 194,78

21.11.

 22,43

 20,85

 23,83  

 25,03  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 154,40

21.11.

 17,07

 17,58

 20,02  

 34,55  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 175,07

21.11.

 18,33

 17,35

 25,97  

 55,15  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 179,17

21.11.

 30,73

 27,97

 41,19  

 50,34  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 119,99

21.11.

 17,75

 18,38

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 121,41

21.11.

 19,08

 18,21

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 128,50

21.11.

 30,25

 27,61

 -  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 158,01

21.11.

 17,44

 18,02

 21,64  

 37,28  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 179,06

21.11.

 19,11

 18,21

 27,99  

 58,33  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 182,62

21.11.

 31,44

 28,73

 42,32  

 52,79  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 189,12

21.11.

 18,02

 19,36

 22,13  

 20,96  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 318,06

21.11.

 19,58

 19,43

 29,09  

 40,74  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,128,76

21.11.

 -3,87

 -1,50

 21,49  

 34,88  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,379,12

21.11.

 -2,60

 -1,44

 28,38  

 56,90  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,849,29

21.11.

 -3,62

 -1,20

 22,59  

 36,91