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964822 | LLB AKTIEN NORDAMERIKA ESG (USD) | USD | 635,60 | 7.11. |   | 21,81 | 32,98 | 25,82 | 74,24 |  | 964821 | LLB AKTIEN PAZIFIK ESG (JPY) | JPY | 21,647,00 | 7.11. | | 22,22 | 26,24 | 52,72 | 75,73 | | A0RLU0 | LLB DEFENSIVE ESG (CHF) | CHF | 103,02 | 7.11. | | 1,89 | 2,50 | 2,67 | 2,52 | | A0ERMN | LLB DEFENSIVE ESG (EUR) | EUR | 116,73 | 7.11. | | 3,09 | 3,71 | 2,39 | 2,44 | | A3DLYK | LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE EUR P | EUR | 134,90 | 7.11. |  | 23,13 | 32,75 | - | - | | A3DEGM | LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE LLB | USD | 1,285,71 | 7.11. | | 20,63 | 34,56 | - | - | | A3DEGN | LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE USD P | USD | 133,29 | 7.11. | | 20,18 | 33,97 | - | - | | A3DNVR | LLB IMPACT CLIMATE OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE H CHF | CHF | 99,54 | 7.11. | | -0,03 | 2,79 | - | - | | A3DNVS | LLB IMPACT CLIMATE OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE H EUR | EUR | 104,32 | 7.11. | | 2,05 | 5,59 | - | - | | A3DPFM | LLB IMPACT CLIMATE OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE LLB | EUR | 105,32 | 7.11. | | 3,81 | 6,79 | - | - | | A3DPFN | LLB IMPACT CLIMATE OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE P | EUR | 103,53 | 7.11. | | 3,11 | 5,95 | - | - | | A0RLUX | LLB OBLIGATIONEN CHF ESG KLASSE A | CHF | 129,95 | 7.11. | | 3,92 | 5,73 | -0,83 | -1,56 | | A12GUR | LLB OBLIGATIONEN CHF ESG KLASSE LLB | CHF | 1,327,06 | 7.11. | | 4,40 | 6,34 | 0,89 | 1,08 | | 964824 | LLB OBLIGATIONEN CHF ESG KLASSE T | CHF | 151,51 | 7.11. | | 3,92 | 5,77 | -0,75 | -1,42 | | A0RLUY | LLB OBLIGATIONEN EUR ESG KLASSE A | EUR | 75,32 | 7.11. | | 1,98 | 5,87 | -9,41 | -8,91 | | 964825 | LLB OBLIGATIONEN EUR ESG KLASSE T | EUR | 105,06 | 7.11. | | 1,96 | 5,86 | -9,41 | -8,92 | | A142W1 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL ESG KLASSE H CHF | CHF | 90,20 | 7.11. | | -1,26 | 1,81 | -12,47 | -12,47 | | A142W2 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL ESG KLASSE H EUR | EUR | 96,20 | 7.11. | | 0,67 | 4,76 | -8,12 | -7,17 | | A0MKEB | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL ESG KLASSE LLB | EUR | 99,09 | 7.11. | | 2,36 | 5,38 | -3,47 | -2,64 | | 964817 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL ESG KLASSE P | EUR | 84,15 | 7.11. | | 1,65 | 4,53 | -5,74 | -6,43 | |
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