A3E4N2

A2028 FUND

USD

 103,29

1.5.

 2,35

 6,02

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 123,02

30.4.

 7,70

 19,00

 -0,61  

 6,03  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 116,77

30.4.

 7,37

 17,93

 -2,27  

 3,74  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 155,37

30.4.

 7,69

 21,30

 79,26  

 119,85  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 146,45

30.4.

 7,08

 19,78

 46,19  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 372,02

30.4.

 7,27

 18,42

 72,52  

 111,36  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 109,60

30.4.

 6,67

 -

 -  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 19,195,00

30.4.

 6,88

 15,66

 71,89  

 120,25  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 225,82

30.4.

 12,52

 8,75

 -6,10  

 8,64  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 147,73

30.4.

 12,52

 8,80

 -5,98  

 8,48  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 168,02

30.4.

 5,61

 4,63

 -1,97  

 19,04  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 173,64

30.4.

 8,36

 -0,94

 2,14  

 58,50  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 288,91

30.4.

 8,62

 3,26

 11,54  

 78,33  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 1,983,87

30.4.

 -10,42

 -7,02

 3,50  

 72,91  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,193,57

30.4.

 -10,20

 -3,08

 13,02  

 94,42  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,720,52

30.4.

 -10,33

 -6,74

 4,44  

 75,52  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,330,61

30.4.

 -10,11

 -2,79

 14,05  

 -  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,584,03

30.4.

 -1,59

 3,15

 23,25  

 106,39  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 1,951,59

30.4.

 -10,24

 -6,46

 5,38  

 -  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,277,59

30.4.

 -10,02

 -2,50

 15,08  

 -