A3E4N2

A2028 FUND

USD

 103,99

2.10.

 5,54

 3,03

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 135,72

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 296,24

8.10.

 107,58

 172,38

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 140,08

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 272,63

8.10.

 84,21

 153,44

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 221,40

8.10.

 107,01

 -

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 130,99

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 175,72

8.10.

 29,56

 39,82

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 105,25

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 125,81

8.10.

 30,29

 -

 -  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 123,85

8.10.

 -1,94

 6,29

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 98,69

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 131,95

8.10.

 8,80

 12,13

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 106,25

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 106,30

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 158,50

8.10.

 38,76

 25,70

 52,80  

 6,96  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 149,85

8.10.

 37,79

 24,56

 49,84  

 4,21  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 187,25

8.10.

 30,35

 39,32

 117,42  

 133,54  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 164,42

8.10.

 20,22

 26,92

 69,03  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 448,34

8.10.

 29,27

 37,70

 108,55  

 122,36