A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,563,69

8.1.

 4,08

 5,50

 39,83  

 56,37  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,910,93

8.1.

 3,41

 19,75

 52,64  

 52,44  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,279,36

8.1.

 4,06

 5,06

 33,19  

 40,19  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,682,12

8.1.

 4,08

 5,82

 41,10  

 62,77  

WK03M0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 104,16

5.1.

 1,59

 -

 -  

 -  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 117,62

8.1.

 0,70

 5,80

 -  

 -  

A2PZNR

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A

EUR

 117,90

31.12.

 -0,28

 -0,28

 20,18  

 8,46  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 103,88

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 110,67

31.12.

 0,64

 0,64

 23,40  

 -  

A2PZNQ

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T

EUR

 140,80

31.12.

 -0,28

 -0,28

 20,19  

 8,47  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 103,88

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A3CMF0

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I

EUR

 1,232,15

31.12.

 10,71

 11,34

 22,39  

 -  

A3CMF1

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R

EUR

 1,220,47

31.12.

 10,41

 11,05

 21,40  

 -  

A3CMF2

FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I

USD

 1,294,39

31.12.

 11,63

 12,27

 26,65  

 -  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,860,07

8.1.

 0,54

 22,12

 78,91  

 80,61  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,443,89

8.1.

 0,55

 21,96

 77,78  

 78,43  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 228,97

8.1.

 0,54

 21,42

 75,43  

 74,48  

A3DLYK

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P

EUR

 145,44

8.1.

 0,82

 4,29

 57,23  

 -  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,508,28

8.1.

 0,14

 18,89

 73,91  

 -  

A3DEGN

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P

USD

 155,58

8.1.

 0,12

 18,38

 71,65  

 -