A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 496,45

8.1.

 2,28

 45,12

 131,81  

 125,29  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 145,21

8.1.

 2,19

 43,35

 -  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 25,790,00

8.1.

 2,14

 45,62

 130,97  

 132,09  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 264,75

8.1.

 1,07

 32,69

 19,68  

 5,98  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 166,86

8.1.

 1,06

 32,63

 19,68  

 5,97  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 202,83

8.1.

 1,02

 27,65

 29,21  

 27,03  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 169,17

8.1.

 2,88

 27,94

 27,56  

 40,92  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 191,48

8.1.

 2,93

 28,63

 34,32  

 62,13  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 198,35

8.1.

 2,40

 45,29

 45,96  

 55,79  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 131,86

8.1.

 2,84

 29,07

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 133,04

8.1.

 2,85

 29,73

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 142,70

8.1.

 2,32

 45,17

 -  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 173,42

8.1.

 2,94

 28,54

 29,43  

 44,16  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 196,03

8.1.

 2,94

 29,60

 36,52  

 65,50  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 202,38

8.1.

 2,39

 46,21

 47,20  

 58,43  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 205,16

8.1.

 1,88

 28,76

 24,59  

 23,59  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 344,19

8.1.

 1,90

 29,68

 31,99  

 43,70  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,307,46

8.1.

 4,05

 4,43

 30,82  

 35,52  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,572,46

8.1.

 4,07

 5,18

 38,58  

 57,56  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 2,005,32

8.1.

 4,06

 4,75

 32,00  

 37,57