A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 99,42

11.6.

 -5,13

 -

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 135,43

11.6.

 -6,72

 2,74

 15,53  

 -24,21  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 127,61

11.6.

 -6,85

 2,09

 13,13  

 -26,35  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 239,39

11.6.

 18,04

 46,90

 135,22  

 158,86  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 201,81

11.6.

 16,86

 33,29

 86,95  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 572,01

11.6.

 17,85

 45,89

 126,23  

 145,14  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 166,13

11.6.

 16,91

 43,77

 -  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 29,628,00

11.6.

 17,34

 46,42

 124,40  

 150,17  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 250,54

11.6.

 -4,36

 6,40

 16,31  

 -10,45  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 152,65

11.6.

 -4,37

 6,33

 16,21  

 -10,42  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 191,70

11.6.

 -4,52

 9,10

 21,95  

 5,19  

A40Q68

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE CHF HEDGED

CHF

 110,51

11.6.

 -5,19

 -

 -  

 -  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 187,51

11.6.

 14,04

 30,51

 37,01  

 35,53  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 214,34

11.6.

 15,22

 33,28

 44,47  

 58,52  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 219,52

11.6.

 13,32

 34,36

 53,75  

 51,29  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 146,74

11.6.

 14,44

 32,11

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 149,14

11.6.

 15,30

 33,94

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 158,44

11.6.

 13,60

 34,93

 -  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 192,68

11.6.

 14,37

 31,52

 39,09  

 38,77  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 220,16

11.6.

 15,61

 33,96

 47,07  

 62,20