A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 131,25

8.10.

 27,74

 -

 -  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 23,250,00

8.10.

 29,45

 37,15

 106,89  

 129,11  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 255,50

8.10.

 27,30

 13,82

 26,30  

 12,06  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 161,13

8.10.

 27,32

 13,86

 26,44  

 12,03  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 194,88

8.10.

 22,49

 16,10

 26,05  

 27,86  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 159,46

8.10.

 20,90

 16,79

 31,84  

 -  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 180,42

8.10.

 21,95

 17,77

 36,18  

 -  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 186,06

8.10.

 35,76

 24,03

 62,51  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 124,10

8.10.

 21,79

 18,06

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 125,34

8.10.

 22,93

 19,14

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 134,01

8.10.

 35,83

 24,90

 -  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 163,22

8.10.

 21,32

 17,33

 33,73  

 -  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 184,74

8.10.

 22,89

 18,83

 38,59  

 -  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 189,35

8.10.

 36,28

 24,66

 63,64  

 -  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 191,04

8.10.

 19,22

 10,70

 42,14  

 39,19  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 320,74

8.10.

 20,59

 11,95

 47,87  

 61,57  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,252,49

8.10.

 1,71

 7,58

 45,97  

 58,60  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,513,06

8.10.

 2,88

 8,79

 51,84  

 84,05  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,956,06

8.10.

 1,95

 7,90

 47,29  

 61,00  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,526,44

8.10.

 3,12

 9,12

 53,23  

 -