A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 105,06

26.2.

 0,25

 -

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 150,22

26.2.

 3,46

 14,04

 18,01  

 -12,84  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 141,67

26.2.

 3,42

 13,13

 15,57  

 -15,28  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 234,69

26.2.

 15,48

 57,95

 150,81  

 163,68  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 198,97

26.2.

 15,22

 36,68

 92,73  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 560,93

26.2.

 15,56

 56,51

 140,56  

 150,98  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 163,41

26.2.

 15,00

 54,89

 -  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 29,113,00

26.2.

 15,30

 57,87

 139,53  

 157,98  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 286,95

26.2.

 9,54

 34,63

 30,96  

 12,56  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 180,85

26.2.

 9,53

 34,51

 30,86  

 12,62  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 215,62

26.2.

 7,39

 31,56

 35,93  

 30,66  

A40Q68

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE CHF HEDGED

CHF

 125,09

26.2.

 7,32

 -

 -  

 -  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 180,38

26.2.

 9,70

 27,06

 31,01  

 39,78  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 207,71

26.2.

 11,65

 30,65

 41,55  

 67,06  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 217,43

26.2.

 12,25

 45,57

 57,22  

 63,79  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 140,75

26.2.

 9,77

 28,76

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 144,31

26.2.

 11,57

 31,69

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 156,57

26.2.

 12,26

 46,31

 -  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 185,00

26.2.

 9,81

 27,81

 32,91  

 42,97  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 213,20

26.2.

 11,95

 31,91

 44,16  

 70,89