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A2JCUF | INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2 | USD | 4,860,07 | 8.1. |  | 0,54 | 22,12 | 78,91 | 80,61 |  | A2JCUD | INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB | USD | 4,443,89 | 8.1. |  | 0,55 | 21,96 | 77,78 | 78,43 |  | A2JCUE | INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P | USD | 228,97 | 8.1. |  | 0,54 | 21,42 | 75,43 | 74,48 |  | A3DLYK | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P | EUR | 145,44 | 8.1. |  | 0,82 | 4,29 | 57,23 | - |  | A3DEGM | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB | USD | 1,508,28 | 8.1. |  | 0,14 | 18,89 | 73,91 | - |  | A3DEGN | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P | USD | 155,58 | 8.1. |  | 0,12 | 18,38 | 71,65 | - |  | A14ZM9 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A | CHF | 204,28 | 8.1. |  | 1,32 | 12,88 | 25,63 | 49,74 |  | 964813 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T | CHF | 263,96 | 8.1. |  | 1,32 | 12,88 | 25,63 | 49,76 |  | 964820 | LLB AKTIEN EUROPA (EUR) | EUR | 206,42 | 8.1. |  | 1,53 | 22,74 | 43,46 | 58,76 |  | 964816 | LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF) | CHF | 284,57 | 8.1. |  | 1,31 | 10,21 | 28,16 | 45,26 |  | 964822 | LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD) | USD | 718,21 | 8.1. |  | 0,82 | 16,13 | 67,21 | 74,59 |  | 964821 | LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY) | JPY | 27,907,00 | 8.1. |  | 2,20 | 27,76 | 97,64 | 111,43 |  | A0RLU0 | LLB DEFENSIVE (CHF) | CHF | 104,02 | 8.1. |  | 0,06 | 0,72 | 4,88 | 3,50 |  | A0ERMN | LLB DEFENSIVE (EUR) | EUR | 120,00 | 8.1. |  | 0,07 | 2,41 | 8,51 | 5,07 |  | A2QF6C | LLB GOLD II - H CHF I | CHF | 188,59 | 8.1. |  | 1,83 | 57,16 | 103,22 | 92,67 |  | A3DNVR | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE H CHF | CHF | 99,88 | 8.1. |  | 0,12 | 0,83 | 1,93 | - |  | A3DNVS | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE H EUR | EUR | 107,47 | 8.1. |  | 0,17 | 3,13 | 9,21 | - |  | A3DPFM | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE LLB | EUR | 108,18 | 8.1. |  | 0,31 | 1,55 | 11,35 | - |  | A3DPFN | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE P | EUR | 105,37 | 8.1. |  | 0,30 | 0,76 | 8,75 | - |  | A0RLUX | LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE A | CHF | 129,62 | 8.1. |  | 0,11 | 1,25 | 9,90 | -0,09 |  |
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