A41QK1

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE V

EUR

 106,46

20.2.

 3,58

 -

 -  

 -  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 120,43

26.2.

 3,11

 6,44

 -  

 -  

A2PZNR

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A

EUR

 120,30

20.2.

 2,04

 1,44

 17,11  

 9,47  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 105,96

20.2.

 2,00

 -

 -  

 -  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 113,05

20.2.

 2,15

 2,35

 20,25  

 13,05  

A2PZNQ

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T

EUR

 143,67

20.2.

 2,04

 1,44

 17,11  

 9,48  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 105,96

20.2.

 2,00

 -

 -  

 -  

A3CMF0

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I

EUR

 1,329,49

24.2.

 7,90

 17,60

 30,44  

 -  

A3CMF1

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R

EUR

 1,316,50

24.2.

 7,87

 17,28

 29,39  

 -  

A3CMF2

FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I

USD

 1,405,40

24.2.

 8,58

 19,14

 35,59  

 -  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,958,58

26.2.

 2,58

 21,38

 78,31  

 85,72  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,530,12

26.2.

 2,50

 21,20

 77,07  

 83,27  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 233,27

26.2.

 2,43

 20,67

 74,72  

 79,22  

A3DLYK

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P

EUR

 141,94

26.2.

 -1,60

 2,57

 47,44  

 -  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,490,39

26.2.

 -1,05

 16,05

 67,24  

 -  

A3DEGN

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P

USD

 153,64

26.2.

 -1,13

 15,55

 65,06  

 -  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A

CHF

 213,11

26.2.

 5,70

 13,07

 26,01  

 50,18  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T

CHF

 275,37

26.2.

 5,70

 13,07

 26,01  

 50,19  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 215,22

26.2.

 5,86

 17,06

 45,31  

 66,66  

964816

LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF)

CHF

 280,92

26.2.

 0,01

 5,83

 23,78  

 44,62