A3E4N2

A2028 FUND

USD

 103,52

31.12.

 6,37

 6,37

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 115,14

9.1.

 13,22

 -

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 258,16

9.1.

 12,68

 66,68

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 117,81

9.1.

 13,21

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 242,06

9.1.

 13,71

 49,49

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 193,78

9.1.

 12,75

 67,33

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 119,85

9.1.

 2,25

 -

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 162,77

9.1.

 1,46

 15,27

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 96,94

9.1.

 2,46

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 116,67

9.1.

 1,47

 15,93

 -  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 116,12

9.1.

 0,68

 -10,72

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 91,96

9.1.

 -0,29

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 124,40

9.1.

 -0,25

 0,43

 -  

 -  

A4190P

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A DIS

EUR

 100,23

9.1.

 2,05

 -

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 106,80

9.1.

 1,89

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 106,78

9.1.

 1,89

 -

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 150,74

9.1.

 3,82

 38,02

 8,31  

 -10,64  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 142,22

9.1.

 3,82

 36,79

 6,06  

 -13,09  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 209,22

9.1.

 2,95

 48,97

 143,63  

 137,44  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 178,50

9.1.

 3,36

 33,18

 85,19  

 -