A3E4N2

A2028 FUND

USD

 103,52

31.12.

 6,37

 6,37

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 118,31

12.1.

 16,33

 -

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 266,33

12.1.

 16,25

 79,05

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 121,08

12.1.

 16,36

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 248,76

12.1.

 16,86

 58,57

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 199,91

12.1.

 16,31

 79,86

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 120,82

12.1.

 3,08

 -

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 164,72

12.1.

 2,67

 18,21

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 97,82

12.1.

 3,39

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 118,07

12.1.

 2,69

 18,97

 -  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 116,96

12.1.

 1,40

 -10,18

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 93,02

12.1.

 0,86

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 125,76

12.1.

 0,84

 2,38

 -  

 -  

A4190P

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A DIS

EUR

 100,37

12.1.

 2,19

 -

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 106,94

12.1.

 2,02

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 106,92

12.1.

 2,02

 -

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 153,23

12.1.

 5,54

 43,42

 11,02  

 -9,96  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 144,56

12.1.

 5,53

 42,16

 8,72  

 -12,44  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 209,22

9.1.

 2,95

 48,97

 143,63  

 137,44  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 178,50

9.1.

 3,36

 33,18

 85,19  

 -