A41QK0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 99,32

10.4.

 -3,13

 -

 -  

 -  

A41QK1

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE V

EUR

 100,05

10.4.

 -2,66

 -

 -  

 -  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 119,76

16.4.

 2,53

 7,96

 -  

 -  

A2PZNR

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A

EUR

 119,36

10.4.

 1,24

 8,48

 16,81  

 6,61  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 105,10

10.4.

 1,17

 -

 -  

 -  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 112,28

10.4.

 1,45

 9,39

 19,97  

 11,11  

A2PZNQ

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T

EUR

 142,54

10.4.

 1,24

 8,48

 16,82  

 6,61  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 105,10

10.4.

 1,17

 -

 -  

 -  

A3CMF0

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I

EUR

 1,322,68

14.4.

 7,35

 22,84

 29,59  

 32,27  

A3CMF1

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R

EUR

 1,308,87

14.4.

 7,24

 22,48

 28,52  

 -  

A3CMF2

FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I

USD

 1,399,74

14.4.

 8,14

 24,84

 34,50  

 39,97  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 5,000,50

16.4.

 3,45

 34,40

 71,82  

 72,55  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,566,53

16.4.

 3,33

 34,15

 70,49  

 70,14  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 235,00

16.4.

 3,19

 33,55

 68,24  

 66,36  

A3DLYK

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P

EUR

 144,48

16.4.

 0,16

 24,46

 49,50  

 -  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,513,81

16.4.

 0,50

 29,70

 62,53  

 -  

A3DEGN

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P

USD

 155,96

16.4.

 0,37

 29,14

 60,40  

 -  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A

CHF

 225,42

16.4.

 11,81

 33,77

 37,72  

 45,05  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T

CHF

 291,28

16.4.

 11,81

 33,77

 37,72  

 45,06  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 212,26

16.4.

 4,41

 25,32

 42,45  

 48,91