| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CITIES C ACCUMULATION EUR HEDGED |
    
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| DAX | 21.133,83 | -119,87 | -0,56% |
| TecDax | 3.420,78 | -23,87 | -0,69% |
| MDAX | 27.013,73 | -252,58 | -0,93% |
| Dow Jones (EOD) | 40.368,96 | -155,83 | -0,38% |
| Nasdaq 100 | 18.830,23 | 34,21 | 0,18% |
| S & P 500 (EOD) | 5.396,63 | -9,34 | -0,17% |
| SMI | 11.609,84 | 110,38 | 0,96% |
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| EUR/US$ | 1,1367 | 0,01 | 0,76% |
| EUR/Yen | 162,1990 | 0,61 | 0,37% |
| EUR/CHF | 0,9293 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8568 | 0,00 | 0,48% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,29% |
| CHF/US$ | 1,2231 | 0,00 | 0,37% |
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| baha Brent Indication | 64,68 | -0,12 | -0,18% |
| Gold | 3.305,45 | 91,92 | 2,86% |
| Silber | 32,27 | 0,09 | 0,27% |
| Platin | 958,36 | -4,02 | -0,42% |
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147,4465 
