| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN TOTAL RETURN A ACCUMULATION EUR HEDGED |
    
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| DAX | 24.020,11 | 71,00 | 0,30% |
| TecDax | 3.563,29 | -47,57 | -1,32% |
| MDAX | 29.362,78 | -64,75 | -0,22% |
| Dow Jones (EOD) | 47.085,24 | -251,44 | -0,53% |
| Nasdaq 100 | 25.556,72 | 121,02 | 0,48% |
| S & P 500 (EOD) | 6.771,55 | -80,42 | -1,17% |
| SMI | 12.363,53 | 56,64 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,1476 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Yen | 177,0512 | 0,61 | 0,35% |
| EUR/CHF | 0,9312 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8802 | -0,00 | -0,19% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,48% |
| CHF/US$ | 1,2325 | -0,00 | -0,12% |
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| baha Brent Indication | 64,41 | 0,09 | 0,14% |
| Gold | 3.969,50 | 11,22 | 0,28% |
| Silber | 47,65 | -0,10 | -0,21% |
| Platin | 1.552,44 | -2,59 | -0,17% |
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328,7469 
