| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C DISTRIBUTION USD MV |
    
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| DAX | 23.707,42 | 117,98 | 0,50% |
| TecDax | 3.536,86 | -10,56 | -0,30% |
| MDAX | 29.432,85 | -42,97 | -0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 47.289,33 | -427,09 | -0,90% |
| Nasdaq 100 | 25.342,85 | -92,04 | -0,36% |
| S & P 500 (EOD) | 6.812,63 | -36,46 | -0,53% |
| SMI | 12.850,73 | 16,77 | 0,13% |
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| EUR/US$ | 1,1603 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Yen | 181,0548 | 0,56 | 0,31% |
| EUR/CHF | 0,9338 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8798 | 0,00 | 0,13% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,31% |
| CHF/US$ | 1,2425 | -0,00 | -0,01% |
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| baha Brent Indication | 63,08 | -0,67 | -1,05% |
| Gold | 4.242,52 | 44,01 | 1,05% |
| Silber | 57,48 | 3,64 | 6,75% |
| Platin | 1.640,48 | -51,61 | -3,05% |
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