| MUZINICH AMERICAYIELD FUND HEDGED EURO ACCUMULATION A UNITS |
    
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| DAX | 25.322,30 | -30,09 | -0,12% |
| TecDax | 3.761,42 | -10,37 | -0,27% |
| MDAX | 31.876,46 | -67,14 | -0,21% |
| Dow Jones (EOD) | 49.442,44 | 292,81 | 0,60% |
| Nasdaq 100 | 25.547,08 | 81,13 | 0,32% |
| S & P 500 (EOD) | 6.944,47 | 17,87 | 0,26% |
| SMI | 13.476,32 | 11,48 | 0,09% |
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| EUR/US$ | 1,1616 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Yen | 183,6790 | -0,48 | -0,26% |
| EUR/CHF | 0,9310 | -0,00 | -0,16% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8663 | -0,00 | -0,14% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,29% |
| CHF/US$ | 1,2476 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 64,12 | 0,80 | 1,27% |
| Gold | 4.607,52 | -1,64 | -0,04% |
| Silber | 91,27 | 0,71 | 0,78% |
| Platin | 2.354,36 | -13,42 | -0,57% |
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