| MUZINICH MARKET DURATION ENHANCEDYIELD FUND HEDGED EURO ACCUMULATION A UNITS |
    
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| DAX | 24.294,50 | -35,53 | -0,15% |
| TecDax | 3.767,33 | -22,63 | -0,60% |
| MDAX | 30.194,18 | 53,57 | 0,18% |
| Dow Jones (EOD) | 46.924,74 | 218,16 | 0,47% |
| Nasdaq 100 | 25.127,13 | -13,89 | -0,06% |
| S & P 500 (EOD) | 6.735,35 | 0,22 | 0,00% |
| SMI | 12.622,70 | -12,32 | -0,10% |
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| EUR/US$ | 1,1585 | -0,00 | -0,13% |
| EUR/Yen | 176,0047 | -0,23 | -0,13% |
| EUR/CHF | 0,9232 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8694 | 0,00 | 0,21% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,03% |
| CHF/US$ | 1,2549 | -0,00 | -0,01% |
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| baha Brent Indication | 62,21 | 0,73 | 1,19% |
| Gold | 4.074,66 | -99,78 | -2,39% |
| Silber | 48,01 | -1,93 | -3,86% |
| Platin | 1.542,48 | -36,02 | -2,28% |
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